Allianz Strategy 15 CT EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/10/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Strategy 15 CT EUR
Fondo-2,38,30,51,0-13,4
+/-Cat2,60,8-1,0-2,8-2,4
+/-Ind-0,9-0,1-3,2-1,5-0,7
 
Estadística Rápida
VL
25/11/2022
 EUR 147,55
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0398560267
Patrimonio (Mil)
23/11/2022
 EUR 414,03
Patrimonio Clase (Mil)
23/11/2022
 EUR 227,63
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/08/2022
  1,30%
Objetivo de inversión: Allianz Strategy 15 CT EUR
The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond /money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 15 % global equity markets and 85 % medium-term Euro bond markets. In doing so, the fund management will specify a weighting of investments in bond-, money- or equity-market oriented positions, based on a quantitative approach with volatility1 as key input factor. In times of high volatility, the equity market oriented portion will be reduced. In times of low volatility, the equity market oriented portion will be increased.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/11/2022
Año-12,96
3 años anualiz.-4,06
5 años anualiz.-1,38
10 años anualiz.2,03
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Cordula Bauss
01/06/2018
Massimiliano Pallotta
01/06/2018
Click here to see others
Creación del fondo
26/01/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
85% JPM EMU Investment Grade TR EUR ,  15% MSCI World NR LCLMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Strategy 15 CT EUR30/09/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones5,770,005,77
Obligaciones86,9826,9959,99
Efectivo34,050,1733,88
Otro0,360,000,36
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,56
Duración efectiva2,71
5 regiones principales%
Estados Unidos72,40
Zona Euro15,90
Reino Unido7,15
Canadá3,80
Europe - ex Euro0,71
5 mayores sectores%
Tecnología20,02
Servicios Financieros14,59
Salud13,08
Consumo Cíclico11,79
Industria9,07
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Future Dec 223,54
Italy (Republic Of) 4.5%2,18
France (Republic Of) 2.5%1,71
France (Republic Of) 2.25%1,65
Germany (Federal Republic Of) 0.5%1,58
Allianz Strategy 15 CT EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings