Lazard Small Caps Euro SRI R

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Small Caps Euro SRI R
Fondo6,023,5-16,713,5-1,1
+/-Cat-6,6-1,23,36,4-0,6
+/-Ind--3,3-0,8-7,4
 
Estadística Rápida
VL
07/10/2024
 EUR 1731,84
Cambio del día -0,47%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN FR0010689141
Patrimonio (Mil)
07/10/2024
 EUR 646,77
Patrimonio Clase (Mil)
07/10/2024
 EUR 56,91
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
21/11/2023
  2,20%
Morningstar Research
Analyst Report31/08/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Lazard Small Caps Euro SRI has merits for patient investors thanks to a cohesive team with a real expertise in small-cap investing and a disciplined approach. High fees, however, reduce the fund’s appeal, warranting a Morningstar Analyst Rating...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Lazard Small Caps Euro SRI R
 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/10/2024
Año-1,33
3 años anualiz.-0,83
5 años anualiz.6,30
10 años anualiz.5,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean-François Cardinet
02/10/2006
James Ogilvy
02/10/2006
Click here to see others
Creación del fondo
30/06/2009
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small CapMorningstar DM Ezn Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Small Caps Euro SRI R31/08/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,950,0098,95
Obligaciones0,050,17-0,12
Efectivo1,340,171,17
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,61
Estados Unidos3,39
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria63,57
Consumo Cíclico12,85
Tecnología10,86
Materiales Básicos8,18
Salud2,64
5 mayores posic.Sector%
Ipsos SAIndustriaIndustria4,11
Sopra Steria Group SATecnologíaTecnología3,78
Piovan SpAIndustriaIndustria3,77
AlzChem Group AG Akt. nach Kapit... Materiales BásicosMateriales Básicos3,69
KSB SE & Co KGaA Participating P... IndustriaIndustria3,69
Lazard Small Caps Euro SRI R

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal