LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -7,6 | 7,6 | 8,3 | 1,6 | 5,2 | |
+/-Cat | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | |
+/-Ind | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 03/05/2024 | USD 12,21 | |
Cambio del día | -0,72% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Corto Plazo USD | |
ISIN | LU0353682056 | |
Patrimonio (Mil) 03/05/2024 | USD 1742,68 | |
Patrimonio Clase (Mil) 03/05/2024 | USD 588,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 06/02/2024 | 0,28% |
Objetivo de inversión: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA |
El Fondo tiene por objeto realizar el seguimiento del Citigroup USD 1 month EUR Deposit index invirtiendo en instrumentos del mercado monetario. El universo de inversión del Fondo consiste European Commercial Papers (ECP), Certificados de Depósitos (CD), depósitos fiduciarios, instrumentos de tasa fija (vencimiento no superior a 12 meses) y un máximo de 10% en Notas de tasa flotante (FRN) con un vencimiento no más de 3 años. Esta exposición máxima a FRN se limitará a 0% hasta el mes de septiembre de 2008. Los gestores de la Caja seguirán un planteamiento muy prudente en términos de calificación crediticia (calificación mínima AA-/A1) y la diversificación de las normas (un máximo de 3% por emisor) en fin de preservar el capital y proporcionar ingresos. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Callahan 30/11/2009 | ||
Florian Helly 01/06/2010 | ||
Creación del fondo 02/10/2008 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE USD EuroDep 1 Mon USD | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo LO Funds - Short-Term Money Market (USD) NA | 31/01/2024 |
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