Lazard Dividend LowVol SRI C

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Dividend LowVol SRI C
Fondo-9,017,1-5,38,01,6
+/-Cat-7,9-4,710,0-5,80,4
+/-Ind-8,2-5,66,8-10,8-0,8
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2024
 EUR 368,20
Cambio del día 0,48%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Flexible
ISIN FR0010586024
Patrimonio (Mil)
22/02/2024
 EUR 60,79
Patrimonio Clase (Mil)
22/02/2024
 EUR 49,10
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
10/08/2023
  1,16%
Objetivo de inversión: Lazard Dividend LowVol SRI C
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2024
Año2,20
3 años anualiz.6,86
5 años anualiz.4,53
10 años anualiz.5,64
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Scander Bentchikou
01/01/2013
Creación del fondo
01/04/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX NR EURMorningstar DM Ezn TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Dividend LowVol SRI C31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,380,0093,38
Obligaciones0,331,58-1,25
Efectivo7,980,157,82
Otro0,050,000,05
5 regiones principales%
Zona Euro89,17
Europe - ex Euro7,85
Reino Unido2,98
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,74
Industria14,93
Salud12,61
Servicios de Comunicación11,11
Servicios Públicos9,43
5 mayores posic.Sector%
Lazard Euro Short Term Money Mar... 6,01
Wolters Kluwer NVIndustriaIndustria5,18
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,06
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos4,88
Sanofi SASaludSalud4,40
Lazard Dividend LowVol SRI C

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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