Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation
Fondo-0,5-0,5-0,3-0,5-0,8
+/-Cat-0,20,0-0,1-0,1-0,2
+/-Ind0,0-0,10,20,0-0,1
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2022
 EUR 108,58
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN LU0365346997
Patrimonio (Mil)
17/01/2022
 EUR 1579,98
Patrimonio Clase (Mil)
17/01/2022
 EUR 1319,30
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,26%
Objetivo de inversión: Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation
El fondo invertirá principalmente en deuda o instrumentos denominados en euros relacionados con la deuda de cualquier tipo, con una calificación igual o superior a "A" en la clasificación de Standard and Poor's o "A2 "en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos, sus agencias, organismos públicos internacionales o emisores privados, ya sea en el mercado nacional o en los mercados internacionales.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2022
Año-0,05
3 años anualiz.-0,54
5 años anualiz.-0,51
10 años anualiz.0,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrea Giannotta
18/05/2019
Creación del fondo
20/05/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Treasury Bills TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit I EUR Accumulation31/10/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva0,29
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones62,910,0062,91
Efectivo37,090,0037,09
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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