Ibercaja Dividendo Global A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Dividendo Global A FI
Fondo-7,917,43,110,45,7
+/-Cat-0,8-3,311,4-3,2-2,4
+/-Ind3,1-3,84,9-3,6-2,9
 
Estadística Rápida
VL
19/06/2024
 EUR 9,42
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ RV Europa Alto Dividendo
ISIN ES0146824000
Patrimonio (Mil)
19/06/2024
 EUR 351,05
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2024
 EUR 94,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/01/2023
  2,34%
Objetivo de inversión: Ibercaja Dividendo Global A FI
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto. Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/06/2024
Año5,28
3 años anualiz.8,46
5 años anualiz.6,42
10 años anualiz.4,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Óscar del Diego Ereza
31/12/2020
Creación del fondo
09/05/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Dividendo Global A FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,040,0096,04
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,811,843,96
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro47,28
Estados Unidos38,83
Reino Unido6,03
Europe - ex Euro5,93
Japón1,93
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,83
Salud14,38
Consumo Defensivo13,76
Tecnología10,14
Servicios de Comunicación9,77
5 mayores posic.Sector%
Broadcom IncTecnologíaTecnología5,18
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros4,64
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros4,05
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos3,26
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,98
Ibercaja Dividendo Global A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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