Ibercaja Dividendo Global A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Dividendo Global A FI
Fondo-6,516,7-7,917,41,5
+/-Cat5,3-5,2-0,8-3,38,7
+/-Ind-1,3-9,01,9-0,60,3
 
Estadística Rápida
VL
17/08/2022
 EUR 8,10
Cambio del día -0,97%
Categoría Morningstar™ RV Europa Alto Dividendo
ISIN ES0146824000
Patrimonio (Mil)
17/08/2022
 EUR 257,76
Patrimonio Clase (Mil)
17/08/2022
 EUR 49,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/04/2022
  2,34%
Objetivo de inversión: Ibercaja Dividendo Global A FI
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto. Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/08/2022
Año3,08
3 años anualiz.7,41
5 años anualiz.3,90
10 años anualiz.5,43
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Óscar del Diego Ereza
31/12/2020
Creación del fondo
09/05/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
27% MSCI EMU High Div Yld NR EUR ,  70% MSCI World High Dividend Yield NR EUR ,  3% ICE BofAML Euro Treasury BillMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Dividendo Global A FI30/06/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,370,0290,35
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,650,009,65
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro58,81
Estados Unidos23,18
Reino Unido10,50
Europe - ex Euro7,51
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,34
Salud18,61
Servicios Públicos17,29
Servicios de Comunicación9,72
Consumo Defensivo6,90
5 mayores posic.Sector%
Sanofi SASaludSalud3,74
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos3,59
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros3,15
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,14
Repsol SAEnergíaEnergía3,06
Ibercaja Dividendo Global A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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