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A&G Renta Fija Corto Plazo FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
A&G Renta Fija Corto Plazo FI
Fondo0,10,0-0,2-0,3-0,1
+/-Cat0,00,10,10,20,0
+/-Ind0,10,30,30,10,2
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 5,55
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0156873004
Patrimonio (Mil)
17/10/2019
 EUR 24,13
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 24,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/11/2018
  0,26%
Objetivo de inversión: A&G Renta Fija Corto Plazo FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año-0,10
3 años anualiz.-0,18
5 años anualiz.-0,09
10 años anualiz.0,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Villamor
30/03/2008
Creación del fondo
28/03/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalization 7 DaysFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  A&G Renta Fija Corto Plazo FI30/09/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones75,440,0075,44
Efectivo24,560,0024,56
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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