A&G Renta Fija Corto Plazo FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
A&G Renta Fija Corto Plazo FI
Fondo0,0-0,2-0,3-0,2-0,3
+/-Cat-0,1-0,20,6-0,50,4
+/-Ind0,30,30,10,3-0,1
 
Estadística Rápida
VL
09/07/2020
 EUR 5,53
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0156873004
Patrimonio (Mil)
09/07/2020
 EUR 24,64
Patrimonio Clase (Mil)
09/07/2020
 EUR 24,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2020
  0,29%
Objetivo de inversión: A&G Renta Fija Corto Plazo FI
Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/ negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro.
Returns
Rentabilidades acumul. %09/07/2020
Año-0,24
3 años anualiz.-0,27
5 años anualiz.-0,19
10 años anualiz.0,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Villamor
30/03/2008
Creación del fondo
28/03/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
€STR Euro Short-Term RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  A&G Renta Fija Corto Plazo FI30/09/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones67,710,0067,71
Efectivo32,290,0032,29
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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