DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo-4,37,0-3,28,61,5
+/-Cat-5,03,27,11,80,5
+/-Ind-7,54,810,11,11,5
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2024
 EUR 178,54
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN LU0284394235
Patrimonio (Mil)
24/05/2024
 EUR 2456,72
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2024
 EUR 1071,76
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
01/01/2023
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report31/03/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2024
Año2,59
3 años anualiz.3,32
5 años anualiz.3,02
10 años anualiz.2,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
Damien Lanternier
01/10/2017
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Creación del fondo
28/09/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones26,585,0521,53
Obligaciones67,080,1366,95
Efectivo9,591,967,63
Otro3,950,053,89
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro93,72
Europe - ex Euro5,85
Estados Unidos0,20
Reino Unido0,16
Europe emergente0,08
5 mayores sectores%
Industria25,50
Servicios Financieros21,84
Energía14,31
Servicios de Comunicación10,67
Salud8,23
5 mayores posic.Sector%
Ostrum SRI Money Plus IC4,03
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,53
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros2,06
Spain (Kingdom of) 0.65%2,01
Italy (Republic Of) 2.35%1,87
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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