DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fondo-6,47,9-4,37,0-3,4
+/-Cat-1,61,1-5,03,23,5
+/-Ind-4,8-0,5-7,54,83,8
 
Estadística Rápida
VL
18/08/2022
 EUR 161,23
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN LU0284394235
Patrimonio (Mil)
18/08/2022
 EUR 2208,08
Patrimonio Clase (Mil)
18/08/2022
 EUR 842,94
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
17/02/2022
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/08/2022
Año-2,65
3 años anualiz.1,39
5 años anualiz.0,39
10 años anualiz.2,77
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Creación del fondo
28/09/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones34,715,3729,34
Obligaciones54,514,2150,31
Efectivo16,334,1712,16
Otro8,240,048,19
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro92,67
Asia - Desarrollada6,04
Estados Unidos0,85
Reino Unido0,24
Europe - ex Euro0,15
5 mayores sectores%
Industria28,79
Servicios Financieros15,75
Energía14,77
Servicios de Comunicación11,54
Salud9,58
5 mayores posic.Sector%
TotalEnergies SEEnergíaEnergía3,71
Ostrum SRI Money Plus IC3,64
Spain (Kingdom of) 1.8%3,44
Italy (Republic Of) 2.35%2,59
Orange SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,27
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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