Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation
Fondo--5,63,0
+/-Cat--4,02,3
+/-Ind--4,62,4
 
Estadística Rápida
VL
26/07/2021
 EUR 121,55
Cambio del día -0,39%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública USD
ISIN LU0335989397
Patrimonio (Mil)
26/07/2021
 EUR 108,94
Patrimonio Clase (Mil)
26/07/2021
 EUR 68,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,24%
Objetivo de inversión: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation
El Fondo ofrece al público la posibilidad de invertir en una selección de valores mobiliarios e instrumentos financieros autorizados por la ley, con el objetivo de obtener una plusvalía del capital invertido, junto con una liquidez elevada de las inversiones. Con este fin, se garantiza un gran reparto de los riesgos tanto a nivel geográfico como monetario, como con respecto a los tipos de instrumentos financieros utilizados, según se define en la política de inversión de cada Compartimento del Fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/07/2021
Año3,52
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrea Giannotta
18/05/2019
Creación del fondo
18/01/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI US 1-3 TR USDBBgBarc US Government TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation31/05/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva1,84
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,540,0097,54
Efectivo2,460,002,46
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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