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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD
Fondo-4,116,2-4,50,2-2,1
+/-Cat-0,62,71,41,3-0,9
+/-Ind-2,60,61,32,01,1
 
Estadística Rápida
VL
22/09/2022
 USD 22,82
Cambio del día 1,04%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente - Moneda Local
ISIN LU0345767692
Patrimonio (Mil)
22/09/2022
 USD 333,98
Patrimonio Clase (Mil)
22/09/2022
 USD 8,15
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
13/06/2022
  1,06%
Morningstar Research
Analyst Report

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt (and its UK-domiciled sibling, Ninety One Emerging Market Local Currency Debt) is managed by an investment team that boasts depth, breadth, and stability, though its affinity for less-liquid...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD
El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/09/2022
Año-0,94
3 años anualiz.-0,87
5 años anualiz.0,98
10 años anualiz.0,46
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antoon de Klerk
30/09/2017
Werner Gey van Pittius
01/12/2012
Creación del fondo
30/11/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD31/07/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,090,000,09
Obligaciones105,800,38105,42
Efectivo417,92423,31-5,39
Otro0,080,20-0,12

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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