Quality Inversión Moderada FI

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 40879-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,33
Grande34,36
Mediano17,22
Pequeño3,65
Micro0,44
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,390,87
P/B1,760,75
Precio/Ventas1,320,77
P/CF7,480,76
Factor Rentabilidad-Dividendo3,031,24
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,781,04
Crecimiento histórico beneficios5,10-1,68
Crecimiento ventas1,710,58
Crecimiento flujo de caja7,771,02
Crecimiento valor en libros5,374,33
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 7331
Distribución Vencimientos %
1 a 329,95
3 a 516,18
5 a 79,85
7 a 1010,53
10 a 157,65
15 a 201,01
20 a 305,61
Mas de 300,56
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones34,146,7827,36
Obligaciones58,866,2052,66
Efectivo52,3944,807,59
Otro12,410,0212,39
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos36,070,69
Canadá2,982,71
Iberoamérica2,074,30
Reino Unido6,351,39
Zona Euro12,240,60
Europe - ex Euro6,280,95
Europe emergente2,276,84
África1,517,94
Oriente Medio0,370,67
Japón9,332,20
Australasia0,911,76
Asia - Desarrollada7,052,26
Asia - Emergente12,562,29
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,702,26
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,501,04
Servicios FinancierosServicios Financieros14,541,03
InmobiliarioInmobiliario2,010,85
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,280,95
SaludSalud11,330,75
Servicios PúblicosServicios Públicos2,880,96
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,321,16
EnergíaEnergía3,321,75
IndustriaIndustria8,890,87
TecnologíaTecnología16,240,84
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera2
Número total de obligaciones diferentes en cartera164
% de activos en las 10 mayores posiciones33,82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física-11,79
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años F... -3,01
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIrlanda3,00
FONDO:BETAMINER BEHEDGED-2,79
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLuxemburgo2,73
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USDLuxemburgo2,31
Spain (Kingdom of) 0.1%España2,24
Equity Swap:tipo De Interes Fijo-2,06
iShares Physical Gold ETCIrlanda1,96
Lyxor S&P 500 ETF D USDLuxemburgo1,93
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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