Quality Inversión Moderada FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Moderada FI
Fondo1,76,4-4,28,5-7,2
+/-Cat-1,42,02,7-4,0-5,1
+/-Ind-6,01,6-2,5-9,1-7,6
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2020
 EUR 11,82
Cambio del día -0,38%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0172242002
Patrimonio (Mil)
16/09/2020
 EUR 7440,38
Patrimonio Clase (Mil)
16/09/2020
 EUR 7440,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/02/2020
  1,78%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Moderada FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2020
Año-7,71
3 años anualiz.-0,44
5 años anualiz.0,78
10 años anualiz.2,53
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
29/03/2016
LAURA DE FRUTOS SASTRE
01/01/2015
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% Eonia ,  40% MSCI AC WORLD ,  35% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Moderada FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones34,146,7827,36
Obligaciones58,866,2052,66
Efectivo52,3944,807,59
Otro12,410,0212,39
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos36,07
Asia - Emergente12,56
Zona Euro12,24
Japón9,33
Asia - Desarrollada7,05
5 mayores sectores%
Tecnología16,24
Servicios Financieros14,54
Consumo Cíclico11,50
Salud11,33
Servicios de Comunicación11,32
5 mayores posic.Sector%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años ... 11,79
Futuro:bono Nocional Aleman 10 A... 3,01
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 3,00
FONDO:BETAMINER BEHEDGED2,79
GS EM CORE Eq I Acc USD Close2,73
Quality Inversión Moderada FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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