Quality Inversión Moderada FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Moderada FI
Fondo6,4-4,28,5-3,56,4
+/-Cat2,02,7-4,0-5,9-1,7
+/-Ind1,2-0,7-7,3-7,7-3,5
 
Estadística Rápida
VL
30/11/2021
 EUR 13,15
Cambio del día -0,72%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0172242002
Patrimonio (Mil)
30/11/2021
 EUR 9116,56
Patrimonio Clase (Mil)
30/11/2021
 EUR 9116,56
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/03/2021
  1,67%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Moderada FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %30/11/2021
Año6,38
3 años anualiz.3,01
5 años anualiz.2,93
10 años anualiz.3,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Natalia Salcedo Claussen
31/03/2019
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
31/03/2016
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% Eonia ,  40% MSCI AC WORLD ,  35% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Moderada FI31/10/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,463,0346,43
Obligaciones34,660,4834,19
Efectivo34,4429,325,13
Otro14,260,0114,26
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,67
Asia - Emergente7,47
Zona Euro6,32
Japón6,00
Asia - Desarrollada4,87
5 mayores sectores%
Tecnología21,94
Servicios Financieros15,66
Consumo Cíclico12,73
Salud11,46
Servicios de Comunicación10,30
5 mayores posic.Sector%
Future on S&P 50015,49
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R24,20
GS Euro Liquid Res Inst Acc T3,59
BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV I Cap3,59
Spain (Kingdom of)2,50
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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