Quality Inversión Conservadora FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo-2,73,5-4,12,6-2,3
+/-Cat2,2-4,0-5,6-1,34,5
+/-Ind-1,4-4,9-7,90,04,5
 
Estadística Rápida
VL
09/08/2022
 EUR 10,67
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
09/08/2022
 EUR 7865,68
Patrimonio Clase (Mil)
09/08/2022
 EUR 7865,68
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,31%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %09/08/2022
Año-2,37
3 años anualiz.-0,87
5 años anualiz.-0,40
10 años anualiz.-0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Natalia Salcedo Claussen
31/03/2019
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
31/03/2016
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI30/06/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones13,218,045,17
Obligaciones51,774,8446,94
Efectivo52,8120,8731,94
Otro17,551,6015,95
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos48,11
Asia - Emergente10,27
Reino Unido10,22
Zona Euro9,68
Japón6,90
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,01
Tecnología18,18
Salud12,22
Consumo Cíclico10,69
Consumo Defensivo8,82
5 mayores posic.Sector%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R211,54
GS Euro Liquid Res Inst Acc T10,00
BNPP Insticash EUR 1D I Cap8,20
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años... 5,41
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc3,48
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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