Quality Inversión Conservadora FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo2,9-2,73,5-4,12,7
+/-Cat0,82,2-4,0-5,6-1,0
+/-Ind0,9-1,4-4,9-7,90,2
 
Estadística Rápida
VL
22/09/2021
 EUR 10,90
Cambio del día 0,15%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
21/09/2021
 EUR 8877,62
Patrimonio Clase (Mil)
21/09/2021
 EUR 8877,62
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/03/2021
  1,31%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %22/09/2021
Año2,20
3 años anualiz.-0,08
5 años anualiz.0,41
10 años anualiz.0,79
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
29/03/2016
LAURA DE FRUTOS SASTRE
01/01/2015
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI31/07/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,222,0420,18
Obligaciones50,7210,5040,22
Efectivo55,4828,4027,07
Otro13,571,0512,53
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos68,59
Asia - Emergente6,24
Zona Euro6,04
Japón5,25
Asia - Desarrollada4,20
5 mayores sectores%
Tecnología21,84
Servicios Financieros14,82
Consumo Cíclico12,58
Salud12,02
Servicios de Comunicación10,66
5 mayores posic.Sector%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R211,10
GS Euro Liquid Res Inst Acc T8,79
Future on S&P 5007,28
BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV I Cap7,20
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años... 4,54
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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