Quality Inversión Conservadora FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo-4,12,6-6,76,01,9
+/-Cat-5,6-1,34,2-0,4-0,5
+/-Ind-7,90,06,3-1,20,1
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2024
 EUR 11,05
Cambio del día -0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
18/07/2024
 EUR 5697,91
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2024
 EUR 5697,91
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,31%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2024
Año2,24
3 años anualiz.0,61
5 años anualiz.-0,02
10 años anualiz.0,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Natalia Salcedo Claussen
31/03/2019
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
31/03/2016
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,740,0123,73
Obligaciones76,804,2372,57
Efectivo26,8034,42-7,63
Otro12,491,1611,32
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos65,20
Asia - Emergente8,63
Zona Euro6,49
Asia - Desarrollada5,68
Reino Unido3,66
5 mayores sectores%
Tecnología25,63
Servicios Financieros15,62
Consumo Cíclico11,12
Salud10,21
Industria8,97
5 mayores posic.Sector%
Future on S&P 5007,44
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF ... 4,43
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc4,32
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EU... 4,26
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc4,24
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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