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Adriza Global R FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Adriza Global R FI
Fondo-1,68,19,3-13,66,5
+/-Cat-3,75,94,2-5,0-2,7
+/-Ind-7,20,44,5-11,9-9,1
 
Estadística Rápida
VL
11/10/2019
 EUR 11,75
Cambio del día 2,89%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0182798001
Patrimonio (Mil)
11/10/2019
 EUR 35,47
Patrimonio Clase (Mil)
11/10/2019
 EUR 27,80
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/01/2019
  1,49%
Objetivo de inversión: Adriza Global R FI
El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/10/2019
Año7,23
3 años anualiz.3,62
5 años anualiz.2,43
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jacobo Blanquer
21/01/2011
Creación del fondo
08/10/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Adriza Global R FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones87,650,0087,65
Obligaciones4,534,80-0,27
Efectivo10,730,0410,69
Otro1,930,001,93
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro56,14
Estados Unidos21,78
Reino Unido10,11
Europe - ex Euro5,19
Canadá3,55
5 mayores sectores%
Industria22,98
Materiales Básicos21,25
Consumo Cíclico19,77
Tecnología12,97
Servicios Financieros10,29
5 mayores posic.Sector%
Micron Technology IncTecnologíaTecnología4,27
Gestamp AutomocionConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,34
ALD SAIndustriaIndustria2,98
Renault SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,92
BNP ParibasServicios FinancierosServicios Financieros2,82
Adriza Global R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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