Metavalor Global FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor Global FI
Fondo-17,17,8-16,54,16,8
+/-Cat-19,3-1,9-4,4-4,22,3
+/-Ind-21,3-3,8-4,2-6,92,0
 
Estadística Rápida
VL
19/06/2024
 EUR 80,34
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0162741005
Patrimonio (Mil)
19/06/2024
 EUR 74,50
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2024
 EUR 74,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  1,77%
Objetivo de inversión: Metavalor Global FI
El fondo tendrá exposición a renta variable y/o a renta fija (exclusivamente pública) sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países (incluyendo emergentes), divisas, áreas geográficas, emisores, mercados, capitalización bursátil, sectores, duración de la cartera de renta fija, ni calificación crediticia de las emisiones. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo invertirá entre el 0% y el 75% de la exposición total a través de IIC financieras (preferentemente en ETF), que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. Para la parte invertida en renta variable, se seleccionarán acciones o ETF, en función de sus perspectivas, buscando empresas o sectores infravalorados por el mercado con probabilidad de revalorización.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/06/2024
Año6,65
3 años anualiz.-1,63
5 años anualiz.-2,41
10 años anualiz.1,16
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Catalan de Ocón
01/01/2024
Creación del fondo
28/06/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor Global FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones88,330,0088,33
Obligaciones11,670,0011,67
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro72,57
Estados Unidos19,19
Reino Unido2,53
Europe emergente2,21
Iberoamérica1,91
5 mayores sectores%
Tecnología23,91
Servicios Financieros16,23
Consumo Cíclico14,06
Salud11,44
Industria10,80
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 2.8%7,23
Indra Sistemas SA SHS Class -A-TecnologíaTecnología3,60
ASM International NVTecnologíaTecnología3,58
SAP SETecnologíaTecnología3,56
Banco de Sabadell SAServicios FinancierosServicios Financieros3,15
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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