Metavalor Global FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor Global FI
Fondo17,9-17,17,8-16,53,2
+/-Cat5,6-19,3-1,9-4,4-1,7
+/-Ind--21,3-3,8-4,2-3,5
 
Estadística Rápida
VL
21/09/2023
 EUR 74,53
Cambio del día -1,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0162741005
Patrimonio (Mil)
21/09/2023
 EUR 242,13
Patrimonio Clase (Mil)
21/09/2023
 EUR 242,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  1,77%
Objetivo de inversión: Metavalor Global FI
El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/09/2023
Año2,98
3 años anualiz.-1,22
5 años anualiz.-3,32
10 años anualiz.1,19
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Roldan
01/12/2021
Creación del fondo
28/06/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor Global FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones57,880,0057,88
Obligaciones39,670,0039,67
Efectivo3,000,562,44
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Emergente20,07
Europe - ex Euro17,33
Japón17,23
Asia - Desarrollada9,10
Canadá8,85
5 mayores sectores%
Industria16,88
Servicios Financieros16,46
Consumo Cíclico13,67
Servicios de Comunicación11,03
Tecnología10,43
5 mayores posic.Sector%
Brazil (Federative Republic) 8.5%8,35
Sweden (Kingdom Of) 2.5%5,06
HSBC MSCI Indonesia ETF5,03
United States Treasury Notes 1.5%5,00
iShares MSCI Korea ETF USD Dist4,82
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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