Welzia Global Opportunities FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Global Opportunities FI
Fondo-17,919,06,426,6-17,5
+/-Cat-9,36,64,217,0-6,1
+/-Ind-14,43,12,115,1-6,1
 
Estadística Rápida
VL
05/07/2022
 EUR 13,56
Cambio del día -1,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0184593004
Patrimonio (Mil)
05/07/2022
 EUR 52,38
Patrimonio Clase (Mil)
05/07/2022
 EUR 52,38
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,21%
Objetivo de inversión: Welzia Global Opportunities FI
El fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/07/2022
Año-17,73
3 años anualiz.5,34
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
11/05/2007
Creación del fondo
11/05/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Welzia Global Opportunities FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,130,2890,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo83,120,0083,12
Otro0,0073,97-73,97
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos58,48
Canadá15,50
Zona Euro9,23
Europe - ex Euro8,60
Australasia6,43
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico16,51
Industria16,40
Materiales Básicos16,14
Consumo Defensivo10,92
Servicios Financieros10,67
5 mayores posic.Sector%
Eastman Chemical CoMateriales BásicosMateriales Básicos2,05
Iluka Resources LtdMateriales BásicosMateriales Básicos2,01
W.W. Grainger IncIndustriaIndustria1,94
Ford Motor CoConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,91
Canadian Tire Corp Ltd Class AConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,89
Welzia Global Opportunities FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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