Welzia Global Opportunities FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Global Opportunities FI
Fondo6,426,6-10,99,07,7
+/-Cat4,217,01,20,73,3
+/-Ind2,115,11,3-2,03,0
 
Estadística Rápida
VL
16/04/2024
 EUR 16,72
Cambio del día -0,62%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0184593004
Patrimonio (Mil)
16/04/2024
 EUR 28,70
Patrimonio Clase (Mil)
16/04/2024
 EUR 28,70
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/04/2023
  1,18%
Objetivo de inversión: Welzia Global Opportunities FI
El fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/04/2024
Año4,50
3 años anualiz.4,69
5 años anualiz.7,64
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Borja Traseira Santin
01/10/2017
Creación del fondo
11/05/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Welzia Global Opportunities FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,330,00101,33
Obligaciones0,060,000,06
Efectivo65,873,6062,27
Otro0,0063,66-63,66
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos51,11
Zona Euro17,53
Canadá13,04
Europe - ex Euro10,04
Australasia5,00
5 mayores sectores%
Industria20,94
Energía17,47
Consumo Cíclico14,66
Tecnología14,47
Materiales Básicos7,58
5 mayores posic.Sector%
Lam Research CorpTecnologíaTecnología2,29
KLA CorpTecnologíaTecnología2,20
PulteGroup IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,16
TJX Companies IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,15
CDW CorpTecnologíaTecnología2,12
Welzia Global Opportunities FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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