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Welzia Global Opportunities FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Global Opportunities FI
Fondo-17,919,0-1,4
+/-Cat-9,36,6-1,4
+/-Ind-16,21,3-2,6
 
Estadística Rápida
VL
18/02/2020
 EUR 12,55
Cambio del día -0,40%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0184593004
Patrimonio (Mil)
17/02/2020
 EUR 37,70
Patrimonio Clase (Mil)
17/02/2020
 EUR 37,70
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2020
  1,20%
Objetivo de inversión: Welzia Global Opportunities FI
Se invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestiora.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/02/2020
Año2,55
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
11/05/2007
Creación del fondo
11/05/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Welzia Global Opportunities FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,640,0095,64
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo78,6874,534,15
Otro0,210,000,21
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos59,03
Zona Euro16,80
Europe - ex Euro13,81
Canadá7,18
Australasia2,15
5 mayores sectores%
Industria33,20
Consumo Cíclico15,42
Servicios Financieros11,87
Tecnología10,88
Salud7,73
5 mayores posic.Sector%
Future on Euro Stoxx 503,83
Future on Euro Stoxx Banks Futur... 2,54
D.R. Horton IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,14
NVR IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,95
Dollar General CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,93
Welzia Global Opportunities FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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