Rural Deuda Soberana Euro Estándar FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -1,0 | -1,2 | -1,2 | 2,4 | 2,8 | |
+/-Cat | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,8 | -0,5 | |
+/-Ind | -0,4 | -0,5 | -1,1 | -0,7 | -0,6 | |
Categoría: Mercado Monetario EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 03/12/2024 | EUR 658,22 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario EUR | |
ISIN | ES0174344038 | |
Patrimonio (Mil) 31/12/2019 | EUR 43,24 | |
Patrimonio Clase (Mil) 03/12/2024 | EUR 1063,26 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 0,66% |
Objetivo de inversión: Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI |
El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. Podrá invertir hasta un 10% en depósitos. Invertirá en activos de elevada calidad a juicio de la gestora teniendo en cuenta, al menos: calidad crediticia del activo, tipo de activo, riesgo de contraparte y operacional en los instrumentos financieros estructurados y perfil de liquidez de los activos. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Leticia Montesino 27/02/2007 | ||
Silvia Franco 27/02/2007 | ||
Creación del fondo 19/01/2007 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Letras del Tesoro 3 meses | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI | 30/06/2024 |
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