Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI
Fondo-1,0-1,2-1,22,42,8
+/-Cat-0,6-0,6-0,6-0,8-0,5
+/-Ind-0,4-0,5-1,1-0,7-0,6
 
Estadística Rápida
VL
03/12/2024
 EUR 658,22
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0174344038
Patrimonio (Mil)
31/12/2019
 EUR 43,24
Patrimonio Clase (Mil)
03/12/2024
 EUR 1063,26
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  0,66%
Objetivo de inversión: Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI
El fondo no tendrá exposición a renta variable, deuda subordinada, riesgo divisa y materias primas e invertirá en valores de renta fija pública emitida por Estados de la UE y otros emisores públicos de la zona euro y emisiones bancarias de la zona euro avaladas por Estados miembros. Invertirá en instrumentos con vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y el vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. Podrá invertir hasta un 10% en depósitos. Invertirá en activos de elevada calidad a juicio de la gestora teniendo en cuenta, al menos: calidad crediticia del activo, tipo de activo, riesgo de contraparte y operacional en los instrumentos financieros estructurados y perfil de liquidez de los activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/12/2024
Año2,86
3 años anualiz.1,31
5 años anualiz.0,36
10 años anualiz.-0,18
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Leticia Montesino
27/02/2007
Silvia Franco
27/02/2007
Creación del fondo
19/01/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Letras del Tesoro 3 mesesMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones70,560,0070,56
Efectivo29,448,7120,74
Otro8,710,008,71

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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