Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/06/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI
Fondo8,2-6,721,75,314,7
+/-Cat0,01,1-4,40,6-0,1
+/-Ind-0,7-1,8-7,2-1,4-1,1
 
Estadística Rápida
VL
29/07/2021
 EUR 17,28
Cambio del día 0,55%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN ES0116881030
Patrimonio (Mil)
29/07/2021
 EUR 27,11
Patrimonio Clase (Mil)
29/07/2021
 EUR 27,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/04/2021
  2,73%
Objetivo de inversión: Catalana Occidente Bolsa Mundial FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del fondo será en Renta Variable (RV) y el resto en Renta Fija (RF), de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/07/2021
Año15,02
3 años anualiz.9,84
5 años anualiz.9,79
10 años anualiz.8,34
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jordi Viladot Pou
30/04/2009
Jordi Borràs Cabacés
11/04/2016
Creación del fondo
13/02/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World PR EURMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Catalana Occidente Bolsa Mundial FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,080,0498,04
Obligaciones0,420,000,42
Efectivo26,6425,381,27
Otro0,270,000,27
5 regiones principales%
Estados Unidos52,93
Zona Euro9,97
Asia - Emergente9,39
Europe - ex Euro6,71
Japón6,35
5 mayores sectores%
Tecnología21,05
Servicios Financieros16,83
Salud12,37
Industria12,36
Consumo Cíclico11,02
5 mayores posic.Sector%
iShares S&P 500 Value ETF17,10
Invesco Pan European Equity Z EU... 5,80
E-mini Dow $5 Future Sept 215,34
SPDR® S&P 500 ETF Trust5,06
Fidelity Global Technology Y-Acc... 4,65
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies