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NN (L) Asia Income - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Asia Income - P Cap EUR
Fondo5,415,3-6,120,9-19,5
+/-Cat-1,0-7,86,9-0,6-2,2
+/-Ind-3,2-9,24,00,6-3,0
 
Estadística Rápida
VL
08/04/2020
 EUR 387,30
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ RV Asia (ex-Japón)
ISIN LU0273690064
Patrimonio (Mil)
08/04/2020
 USD 158,98
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2020
 USD 0,89
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  1,90%
Objetivo de inversión: NN (L) Asia Income - P Cap EUR
El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2020
Año-15,48
3 años anualiz.-0,25
5 años anualiz.-0,18
10 años anualiz.3,27
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
01/06/2019
Creación del fondo
01/12/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Asia Income - P Cap EUR31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones104,350,19104,16
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,3210,48-4,16
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada51,28
Asia - Emergente48,72
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología32,28
Servicios Financieros17,67
Inmobiliario13,74
Consumo Cíclico9,53
Servicios de Comunicación7,51
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,23
Alibaba Group Holding Ltd ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,13
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología6,13
MediaTek IncTecnologíaTecnología6,07
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología5,51
NN (L) Asia Income - P Cap EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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