Santalucía Eurobolsa A FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -10,3 | 27,3 | -10,6 | 15,4 | 10,6 | |
+/-Cat | -9,2 | 5,5 | 4,6 | 1,7 | 3,4 | |
+/-Ind | -9,6 | 4,6 | 1,4 | -3,3 | 0,2 | |
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Ezn TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 22/04/2024 | EUR 17,80 | |
Cambio del día | 0,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Zona Euro Cap. Flexible | |
ISIN | ES0170141032 | |
Patrimonio (Mil) 19/04/2024 | EUR 162,05 | |
Patrimonio Clase (Mil) 19/04/2024 | EUR 159,65 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/03/2024 | 0,66% |
Objetivo de inversión: Santalucía Eurobolsa A FI |
El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable (RV) del 75% de la exposición total. Mínimo un 75% de la exposición a RV, se invertirá en emisores/mercados de la Zona Euro. El resto de la exposición de RV podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no de la Zona Euro. Se invertirá en valores de cualquier capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija publica/privada (incluye depósitos), con al menos calidad crediticia media (BBB-). Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. La exposición total a riesgo divisa no superará 30%. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Llona 11/06/2022 | ||
Antonio Manzano Lavelle 31/03/2017 | ||
Creación del fondo 10/05/2001 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Morningstar Eurozone 50 DVP EUR | Morningstar DM Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Santalucía Eurobolsa A FI | 31/03/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
ASML Holding NV | Tecnología | 6,27 |
SAP SE | Tecnología | 6,26 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Consumo Cíclico | 4,15 |
Adyen NV | Tecnología | 3,89 |
L'Oreal SA | Consumo Defensivo | 3,88 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Santalucía Eurobolsa A FI |