Carmignac Patrimoine E EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2015
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR acc
Fondo-1,34,93,08,39,2
+/-Cat4,8-3,7-3,51,53,2
+/-Ind-1,5-8,3-7,4-6,92,0
 
Estadística Rápida
VL
26/03/2015
 EUR 173,13
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
26/03/2015
 EUR 28263,25
Patrimonio Clase (Mil)
26/03/2015
 EUR 3120,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/03/2015
  2,28%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

La reciente rentabilidad del fondo no refleja su potencial a largo plazo.

Situándose en el tercer cuartil de su categoría en lo que va de 2014 (a finales de Julio), y tras tres años consecutivos de mala rentabilidad, el Carmignac Patrimoine...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/03/2015
Año10,47
3 años anualiz.8,30
5 años anualiz.5,99
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
02/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR acc28/02/2015
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,920,0045,92
Obligaciones39,910,0039,91
Efectivo12,940,0012,94
Otro1,230,001,23
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos42,73
Zona Euro11,42
Asia - Emergente10,81
Europe - ex Euro10,41
Iberoamérica5,62
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,74
Consumo Cíclico18,91
Salud18,41
Tecnología13,88
Servicios de Comunicación12,72
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Bill3,25
Portugal(Rep Of) 5.65%2,71
Novo Nordisk A/S BSaludSalud2,53
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,05
Italy(Rep Of) 3.75%1,89
Carmignac Patrimoine E EUR acc