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Carmignac Patrimoine E EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Fondo4,93,08,30,22,1
+/-Cat-3,7-3,51,5-2,30,9
+/-Ind-8,3-7,4-6,9-5,4-3,8
 
Estadística Rápida
VL
01/12/2016
 EUR 159,87
Cambio del día -0,26%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
01/12/2016
 EUR 24182,53
Patrimonio Clase (Mil)
01/12/2016
 EUR 2505,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/02/2016
  2,18%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation has damped the poor results in the equities segment. 

This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of Carmignac Investissement. The...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/12/2016
Año1,79
3 años anualiz.3,65
5 años anualiz.3,94
10 años anualiz.4,62
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
01/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR Acc31/10/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,840,0147,84
Obligaciones45,350,2745,08
Efectivo93,6492,091,55
Otro5,610,075,54
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,64
Duración efectiva0,15
5 regiones principales%
Estados Unidos54,39
Zona Euro14,03
Europe - ex Euro6,42
Canadá6,39
Iberoamérica5,73
5 mayores sectores%
Servicios Financieros17,83
Consumo Cíclico15,90
Salud14,56
Energía12,66
Tecnología12,40
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Note 2.125%3,69
US Treasury Note2,65
Celgene CorpSaludSalud2,48
Facebook Inc ATecnologíaTecnología2,31
Anadarko Petroleum CorpEnergíaEnergía2,20
Carmignac Patrimoine E EUR Acc