Carmignac Patrimoine E EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2014
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR acc
Fondo6,4-1,34,93,05,6
+/-Cat0,64,8-3,7-3,50,5
+/-Ind-4,9-1,5-8,3-7,4-5,6
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2014
 EUR 150,54
Cambio del día 0,64%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
17/10/2014
 EUR 23065,70
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2014
 EUR 2600,34
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2014
  2,23%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

La reciente rentabilidad del fondo no refleja su potencial a largo plazo.

Situándose en el tercer cuartil de su categoría en lo que va de 2014 (a finales de Julio), y tras tres años consecutivos de mala rentabilidad, el Carmignac Patrimoine...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2014
Año3,99
3 años anualiz.5,11
5 años anualiz.3,58
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
02/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR acc30/09/2014
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones41,550,0041,55
Obligaciones42,430,0042,43
Efectivo12,330,0012,33
Otro3,700,003,70
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos47,82
Europe - ex Euro10,98
Asia - Emergente10,07
Zona Euro8,62
Iberoamérica6,58
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Portugal(Rep Of) 5.65%2,69
Italy(Rep Of) 4.5%2,55
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud2,50
Italy(Rep Of) 3.75%2,06
Spain(Kingdom Of) 4.4%1,98
Carmignac Patrimoine E EUR acc