Carmignac Patrimoine E EUR acc

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2014
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine E EUR acc
Fondo6,4-1,34,93,08,3
+/-Cat0,64,8-3,7-3,51,5
+/-Ind-4,9-1,5-8,3-7,4-6,9
 
Estadística Rápida
VL
27/01/2015
 EUR 167,06
Cambio del día -0,86%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010306142
Patrimonio (Mil)
27/01/2015
 EUR 26283,18
Patrimonio Clase (Mil)
27/01/2015
 EUR 2910,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2014
  2,23%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

La reciente rentabilidad del fondo no refleja su potencial a largo plazo.

Situándose en el tercer cuartil de su categoría en lo que va de 2014 (a finales de Julio), y tras tres años consecutivos de mala rentabilidad, el Carmignac Patrimoine...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine E EUR acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/01/2015
Año6,60
3 años anualiz.6,87
5 años anualiz.5,74
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
02/07/2006
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Citi WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine E EUR acc31/12/2014
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones42,400,0042,40
Obligaciones39,440,0039,44
Efectivo16,270,0016,27
Otro1,890,001,89
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos41,27
Zona Euro10,99
Asia - Emergente10,74
Europe - ex Euro10,05
Iberoamérica6,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,78
Salud20,69
Consumo Cíclico16,68
Tecnología13,58
Servicios de Comunicación11,48
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Bill4,71
Portugal(Rep Of) 5.65%2,96
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud2,27
Italy(Rep Of) 3.75%2,07
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,04
Carmignac Patrimoine E EUR acc