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Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR
Fondo6,47,510,52,56,0
+/-Cat-2,20,93,70,07,2
+/-Ind-6,8-3,0-4,6-3,13,9
 
Estadística Rápida
VL
22/07/2016
 EUR 15,53
Cambio del día 0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0255639139
Patrimonio (Mil)
22/07/2016
 EUR 16510,91
Patrimonio Clase (Mil)
22/07/2016
 EUR 1946,69
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/03/2016
  1,91%
Objetivo de inversión: Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/07/2016
Año7,17
3 años anualiz.7,14
5 años anualiz.7,32
10 años anualiz.5,33
Rendimento a 12 meses 0,66
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjørn Trolle Hansen
02/11/2005
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Creación del fondo
30/06/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR30/06/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,940,0060,94
Obligaciones33,490,0033,49
Efectivo4,010,004,01
Otro1,570,001,57
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,40
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos54,34
Asia - Emergente11,68
Zona Euro7,22
Asia - Desarrollada5,09
Japón3,96
5 mayores sectores%
Salud29,28
Tecnología19,41
Servicios de Comunicación13,98
Servicios Financieros12,14
Servicios Públicos7,27
5 mayores posic.Sector%
US Treasury Note 2%4,39
US Treasury Note 2.25%4,20
US Treasury Note 2%2,95
US Treasury Note 2%2,91
CVS Health CorpSaludSalud2,15
Nordea-1 Stable Return Fund AP EUR