Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CXRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -3,2 | -5,1 | -5,9 | 17,0 | -0,1 | |
+/-Cat | -0,7 | -1,2 | 8,1 | 6,8 | -0,8 | |
+/-Ind | -4,4 | -1,5 | - | - | - | |
Categoría: RF Europa Emergente | ||||||
Benchmark de la Categoría: FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 07/05/2024 | EUR 184,14 | |
Cambio del día | 0,37% | |
Categoría Morningstar™ | RF Europa Emergente | |
ISIN | LU0145481221 | |
Patrimonio (Mil) 07/05/2024 | EUR 329,00 | |
Patrimonio Clase (Mil) 07/05/2024 | EUR 1,05 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 02/01/2024 | 0,90% |
Objetivo de inversión: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX |
El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Stefano Fiorini 04/05/2022 | ||
Luca Colussa 04/05/2022 | ||
Creación del fondo 23/04/2004 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
24.25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR , 33.95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR , 14.55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR , 24.25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR , 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR | FTSE WBIG Eastern Europe EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX | 31/03/2024 |
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