Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo4,3-3,95,3-11,5-6,1
+/-Cat3,8-5,9-5,40,6-10,6
+/-Ind8,6-5,6-5,20,7-13,7
 
Estadística Rápida
VL
20/08/2019
 EUR 12,40
Cambio del día 1,10%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
15/08/2019
 EUR 22,14
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/05/2018
  1,36%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/08/2019
Año-13,44
3 años anualiz.-3,31
5 años anualiz.-4,67
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% EONIA TR EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones118,950,00118,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,6524,60-18,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros33,08
Inmobiliario29,57
Consumo Cíclico18,46
Industria10,43
Tecnología4,46
5 mayores posic.Sector%
Futuro:ibex 3524,60
Promotora de Informaciones SA AConsumo CíclicoConsumo Cíclico10,03
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario5,38
Metrovacesa SAInmobiliarioInmobiliario5,16
Lar Espana Real Estate Socimi SAInmobiliarioInmobiliario4,72
Okavango Delta A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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