Para seguir utilizando esta página web debe permitir el uso de cookies en su equipo. Haga clic aquí para tener más información sobre nuestra política de cookies así como los tipos de cookies que utilizamos.

Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo1,874,91,24,3-12,8
+/-Cat-2,746,0-2,23,8-6,9
+/-Ind0,449,3-7,410,4-4,3
 
Estadística Rápida
VL
25/08/2016
 EUR 14,07
Cambio del día -0,29%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
12/01/2010
 EUR 56,96
Patrimonio Clase (Mil)
25/08/2016
 EUR 33,02
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
05/02/2016
  1,36%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/08/2016
Año-11,97
3 años anualiz.5,84
5 años anualiz.9,86
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% EONIA TR EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMSCI Spain NR EUR
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI31/05/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones112,180,00112,18
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,5016,68-12,18
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Japón0,00
Australasia0,00
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico30,12
Servicios Financieros29,21
Inmobiliario19,13
Industria6,56
Tecnología5,63
5 mayores posic.Sector%
Futuro|ibex 35|10|16,68
Promotora de Informaciones SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico12,39
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario8,43
Obrascon Huarte Lain SAIndustriaIndustria6,27
Indra Sistemas SA Class ATecnologíaTecnología5,37
Okavango Delta A FI