Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo1,24,3-3,95,33,4
+/-Cat-2,23,8-5,9-5,44,6
+/-Ind-7,410,4-5,8-6,38,6
 
Estadística Rápida
VL
22/10/2018
 EUR 15,01
Cambio del día -2,07%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
19/10/2018
 EUR 33,33
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/05/2018
  1,36%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/10/2018
Año-7,28
3 años anualiz.-2,78
5 años anualiz.-0,20
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% EONIA TR EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMSCI Spain NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI31/08/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones114,930,00114,93
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,3018,22-14,93
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros37,85
Inmobiliario26,07
Industria22,14
Consumo Cíclico13,94
5 mayores posic.Sector%
Futuro|ibex 35|10|18,22
Promotora de Informaciones SA AConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,37
Lar Espana Real Estate Socimi SAInmobiliarioInmobiliario5,07
ACS Actividades de Construccion ... IndustriaIndustria4,98
Liberbank SAServicios FinancierosServicios Financieros4,68
Okavango Delta A FI