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Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo74,91,24,3-3,91,5
+/-Cat46,0-2,23,8-5,91,2
+/-Ind49,3-7,410,4-5,81,2
 
Estadística Rápida
VL
16/02/2017
 EUR 16,01
Cambio del día -0,25%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
16/02/2017
 EUR 35,98
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
05/02/2016
  1,36%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/02/2017
Año4,19
3 años anualiz.-1,18
5 años anualiz.12,20
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% EONIA TR EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMSCI Spain NR EUR
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI31/12/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones112,540,00112,54
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,9717,51-12,54
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Japón0,00
Australasia0,00
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros36,84
Consumo Cíclico24,78
Inmobiliario18,96
Industria8,16
Tecnología6,27
5 mayores posic.Sector%
Futuro|ibex 35|10|17,51
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario7,89
Promotora de Informaciones SA AConsumo CíclicoConsumo Cíclico7,38
Indra Sistemas SA Class ATecnologíaTecnología5,96
Lar Espana Real Estate Socimi SAInmobiliarioInmobiliario5,80
Okavango Delta A FI