Okavango Delta A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Okavango Delta A FI
Fondo1,24,3-3,95,3-5,4
+/-Cat-2,23,8-5,9-5,41,6
+/-Ind-7,410,4-5,8-6,32,2
 
Estadística Rápida
VL
07/12/2018
 EUR 14,74
Cambio del día 0,53%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0167211038
Patrimonio (Mil)
31/12/2016
 EUR 80,12
Patrimonio Clase (Mil)
04/12/2018
 EUR 32,93
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/05/2018
  1,36%
Objetivo de inversión: Okavango Delta A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Eurostoxx 50 Price Index y 15% Eonia Index Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/12/2018
Año-8,95
3 años anualiz.-3,82
5 años anualiz.1,25
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Ramón Iturriaga
24/07/2009
Creación del fondo
22/08/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
15% EONIA TR EUR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMSCI Spain NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Okavango Delta A FI31/10/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones114,520,00114,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,4218,94-14,52
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros38,66
Inmobiliario28,66
Industria20,84
Consumo Cíclico11,84
5 mayores posic.Sector%
Futuro|ibex 35|10|18,94
Promotora de Informaciones SA AConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,15
Lar Espana Real Estate Socimi SAInmobiliarioInmobiliario5,42
Metrovacesa SAInmobiliarioInmobiliario5,14
CaixaBank SAServicios FinancierosServicios Financieros4,82
Okavango Delta A FI