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Belgravia Épsilon R FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon R FI
Fondo13,019,63,25,5-8,5
+/-Cat10,016,31,1-1,3-6,1
+/-Ind3,714,3-0,2-0,3-6,8
 
Estadística Rápida
VL
20/04/2018
 EUR 2386,72
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
20/04/2018
 EUR 227,74
Patrimonio Clase (Mil)
20/04/2018
 EUR 227,74
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/02/2018
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

We think Belgravia Epsilon remains an above-average contender in its Morningstar Category, but recent changes to its process warrant some caution in our opinion.

The fund’s main asset is its experienced lead manager Carlos Cerezo, the founder...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon R FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/04/2018
Año-6,26
3 años anualiz.1,85
5 años anualiz.10,22
10 años anualiz.6,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon R FI31/12/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,9856,0826,90
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo73,100,0073,10
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro43,95
Reino Unido26,76
Europe - ex Euro19,48
Australasia5,84
Estados Unidos3,97
5 mayores sectores%
Industria29,05
Consumo Cíclico17,96
Tecnología13,91
Servicios Financieros13,39
Servicios de Comunicación7,46
5 mayores posic.Sector%
GemaltoTecnologíaTecnología5,29
Smart Metering Systems PLCIndustriaIndustria5,07
Clean TeQ Holdings LtdIndustriaIndustria4,61
Aryzta AGConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,86
Playtech PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,76
Belgravia Épsilon R FI