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Belgravia Épsilon FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon FI
Fondo10,119,013,019,6-1,9
+/-Cat1,711,010,016,30,6
+/-Ind-4,87,93,714,3-0,6
 
Estadística Rápida
VL
26/05/2016
 EUR 2310,11
Cambio del día 0,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
26/05/2016
 EUR 122,31
Patrimonio Clase (Mil)
26/05/2016
 EUR 122,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/02/2016
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

Se han producido algunos cambios en el equipo pero seguimos pensando que este fondo es una sólida opción de inversión en su categoría Morningstar.

Rodrigo Utrera, uno de los dos analistas senior que daban apoyo a Cerezo, dejó la firma en Marzo...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/05/2016
Año-1,18
3 años anualiz.14,72
5 años anualiz.8,51
10 años anualiz.6,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon FI31/12/2015
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,8019,8130,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo70,000,0070,00
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro82,08
Europe - ex Euro11,56
Reino Unido6,36
Estados Unidos0,00
Japón0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo19,10
Materiales Básicos17,24
Industria15,26
Consumo Cíclico14,19
Tecnología14,05
5 mayores posic.Sector%
Covestro AGMateriales BásicosMateriales Básicos2,91
Korian SASaludSalud2,31
Torm A/SIndustriaIndustria2,29
SLM Solutions Group AGIndustriaIndustria2,28
Wessanen NVConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,11
Belgravia Épsilon FI