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Belgravia Epsilon FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Epsilon FI
Fondo19,013,019,63,21,3
+/-Cat11,010,016,31,1-0,3
+/-Ind7,93,714,3-0,20,3
 
Estadística Rápida
VL
27/03/2017
 EUR 2412,51
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
24/03/2017
 EUR 199,81
Patrimonio Clase (Mil)
24/03/2017
 EUR 199,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2017
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

Se han producido algunos cambios en el equipo pero seguimos pensando que este fondo es una sólida opción de inversión en su categoría Morningstar.

Rodrigo Utrera, uno de los dos analistas senior que daban apoyo a Cerezo, dejó la firma en Marzo...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Belgravia Epsilon FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/03/2017
Año0,00
3 años anualiz.9,97
5 años anualiz.12,05
10 años anualiz.5,83
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Belgravia Epsilon FI31/12/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones67,720,0067,72
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo32,280,0032,28
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro64,31
Reino Unido15,38
Europe - ex Euro15,23
Estados Unidos3,35
Australasia1,73
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,03
Materiales Básicos16,88
Consumo Cíclico12,50
Tecnología9,80
Industria9,29
5 mayores posic.Sector%
TDC A/SServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,17
Gamesa Corporacion Tecnologica SAIndustriaIndustria2,06
Danske Bank A/SServicios FinancierosServicios Financieros2,05
United Internet AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,05
Prudential PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,04
Belgravia Epsilon FI