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Belgravia Épsilon FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Belgravia Épsilon FI
Fondo10,119,013,019,61,5
+/-Cat1,711,010,016,32,5
+/-Ind-4,87,93,714,3-0,1
 
Estadística Rápida
VL
29/09/2016
 EUR 2400,80
Cambio del día 0,17%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0114353032
Patrimonio (Mil)
28/09/2016
 EUR 136,86
Patrimonio Clase (Mil)
28/09/2016
 EUR 136,86
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/02/2016
  1,36%
Morningstar Research
Analyst Report

Se han producido algunos cambios en el equipo pero seguimos pensando que este fondo es una sólida opción de inversión en su categoría Morningstar.

Rodrigo Utrera, uno de los dos analistas senior que daban apoyo a Cerezo, dejó la firma en Marzo...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Belgravia Épsilon FI
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/09/2016
Año2,70
3 años anualiz.13,93
5 años anualiz.12,38
10 años anualiz.6,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Cerezo Jiménez
30/06/2004
Creación del fondo
30/06/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Belgravia Épsilon FI30/06/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,3050,0210,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo89,710,0089,71
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro75,97
Europe - ex Euro10,79
Reino Unido7,10
Estados Unidos3,14
Australasia1,75
5 mayores sectores%
Materiales Básicos17,72
Servicios Públicos12,90
Servicios Financieros12,44
Consumo Cíclico10,31
Consumo Defensivo9,74
5 mayores posic.Sector%
DONG Energy A/SServicios PúblicosServicios Públicos2,01
Saft Groupe SATecnologíaTecnología1,82
Royal Philips NVIndustriaIndustria1,80
E.ON SEServicios PúblicosServicios Públicos1,62
Engie SAServicios PúblicosServicios Públicos1,62
Belgravia Épsilon FI