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Cartesio Y FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo20,54,47,40,97,2
+/-Cat12,51,34,0-1,20,3
+/-Ind9,4-5,02,0-2,51,4
 
Estadística Rápida
VL
22/01/2018
 EUR 2274,34
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
22/01/2018
 EUR 265,99
Patrimonio Clase (Mil)
22/01/2018
 EUR 265,99
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/05/2017
  0,86%
Morningstar Research
Analyst Report

We maintain our conviction in this product. In light of their stability, experience, and solid track record, we hold the fund managers, Juan Bertrán, Álvaro Martínez, and Cayetano Cornet, in high regard. Their interests are highly aligned with...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/01/2018
Año1,14
3 años anualiz.4,56
5 años anualiz.7,40
10 años anualiz.5,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI31/12/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones45,200,0045,20
Obligaciones39,030,0039,03
Efectivo26,5210,7515,77
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro60,04
Reino Unido19,03
Estados Unidos11,82
Europe - ex Euro9,10
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico29,35
Industria21,05
Tecnología10,69
Servicios de Comunicación8,06
Salud7,14
5 mayores posic.Sector%
Letras|estado Español|0,329|2018... 11,98
Spain(Kingdom Of)8,12
Letras|estado Español|0,372|2018... 8,11
Spain(Kingdom Of)5,02
Spain(Kingdom Of)3,87
Cartesio Y FI