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Cartesio Y FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Cartesio Y FI
Fondo7,820,54,47,4-1,8
+/-Cat-0,512,51,34,0-0,8
+/-Ind-7,19,4-5,02,0-3,4
 
Estadística Rápida
VL
29/09/2016
 EUR 2050,02
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0182527038
Patrimonio (Mil)
28/09/2016
 EUR 224,96
Patrimonio Clase (Mil)
28/09/2016
 EUR 224,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/04/2016
  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report

Mantenemos nuestra convicción en este producto. 

Recientemente la gestora contrató a un analista senior, Ignacio Sanz, que cuenta con 10 años de experiencia en análisis sell-side en UBS. Hará de mentor y supervisará a los otros dos analistas...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Cartesio Y FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/09/2016
Año-1,36
3 años anualiz.5,02
5 años anualiz.8,30
10 años anualiz.4,21
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Juan Antonio Bertrán
15/03/2004
Cayetano Cornet
15/03/2004
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Creación del fondo
23/02/2004
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI PanEuro PR EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Cartesio Y FI31/08/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,930,0047,93
Obligaciones12,480,0012,48
Efectivo52,5514,0938,47
Otro1,120,001,12
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro62,64
Europe - ex Euro20,93
Reino Unido12,79
Estados Unidos3,63
Japón0,00
5 mayores sectores%
Industria26,48
Consumo Cíclico17,34
Servicios de Comunicación14,76
Salud10,48
Inmobiliario9,40
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of)18,71
Bonos|estado Español|0,061|2017-... 12,48
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario2,85
Publicis Groupe SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,25
Cie Generale des Etablissements ... Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,20
Cartesio Y FI