Santander Indice Euro ESG Openbank FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -3,9 | 23,5 | -10,7 | 24,1 | 12,0 | |
+/-Cat | -2,2 | 1,6 | 3,0 | 7,1 | 3,1 | |
+/-Ind | -3,2 | 0,8 | 1,4 | 5,3 | 1,5 | |
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Ezn TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 15/04/2024 | EUR 256,61 | |
Cambio del día | 0,53% | |
Categoría Morningstar™ | RV Zona Euro Cap. Grande | |
ISIN | ES0168651034 | |
Patrimonio (Mil) 15/04/2024 | EUR 345,90 | |
Patrimonio Clase (Mil) 15/04/2024 | EUR 7,13 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 05/03/2024 | 1,21% |
Objetivo de inversión: Santander Indice Euro ESG Openbank FI |
Se invertirá aproximadamente el 100% en renta variable zona euro de alta capitalización y cualquier sector, en valores que formen parte del Índice, derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el Índice y componentes. El fondo promueve características ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) mediante la réplica del Índice. El seguimiento del Índice se hace por réplica física(acciones) y sintética(futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. La rentabilidad del fondo y el Índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Lola Pérez 30/04/2009 | ||
Creación del fondo 22/04/2004 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
EURO STOXX 50 ESG NR EUR | Morningstar DM Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Santander Indice Euro ESG Openbank FI | 31/01/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
ASML Holding NV | Tecnología | 11,11 |
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 24 | 7,37 | |
SAP SE | Tecnología | 4,67 |
TotalEnergies SE | Energía | 4,13 |
L'Oreal SA | Consumo Defensivo | 4,11 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Santander Indice Euro ESG Openbank FI |