Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Amundi Estrategia Global FI

Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 10866-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,81
Grande37,50
Mediano17,67
Pequeño3,10
Micro0,92
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,290,85
P/B1,560,93
Precio/Ventas0,990,92
P/CF4,830,84
Factor Rentabilidad-Dividendo2,610,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,491,34
Crecimiento histórico beneficios18,797,00
Crecimiento ventas6,23-0,48
Crecimiento flujo de caja9,44-0,33
Crecimiento valor en libros19,09-1,92
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones13,820,3013,51
Obligaciones30,364,4525,91
Efectivo61,2034,0227,18
Otro33,790,3933,40
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,660,02
Canadá0,370,28
Iberoamérica24,6713,60
Reino Unido0,590,06
Zona Euro0,650,02
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente10,5913,47
África4,2911,18
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada22,636,53
Asia - Emergente35,567,20
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,052,09
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,451,01
Servicios FinancierosServicios Financieros20,971,15
InmobiliarioInmobiliario4,111,06
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,620,53
SaludSalud2,190,19
Servicios PúblicosServicios Públicos4,231,72
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,261,60
EnergíaEnergía9,631,04
IndustriaIndustria6,510,63
TecnologíaTecnología14,981,24
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones72,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Portfolio Oblig CréditFrancia18,09
Amundi Oblig Haut Rendement IFrancia14,22
Amundi Fds Convertible Global IE-CLuxemburgo8,21
Amundi ETF Euro Corp Financials iBoxxFrancia7,71
Amundi Crédit Euro IFrancia4,87
Futuro|sx5e|10,00|-4,16
Futuro|s&P 500|50,00|-4,06
Spain(Kingdom Of) 5.5%España4,00
Amundi Fds Absolute Vol World Eqs IU-CLuxemburgo3,78
Amundi Actions Emergents IFrancia3,75
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
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