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Intervalor Fondos FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Intervalor Fondos FI
Fondo-0,00,2
+/-Cat--2,11,5
+/-Ind--5,7-1,3
 
Estadística Rápida
VL
23/06/2016
 EUR 4,61
Cambio del día 0,61%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0155817036
Patrimonio (Mil)
23/06/2016
 EUR 3,06
Patrimonio Clase (Mil)
23/06/2016
 EUR 3,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2016
  3,12%
Objetivo de inversión: Intervalor Fondos FI
El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El resto se invertirá directamente en otros activos financieros de renta variable o de renta fija pública y/o privada. La cartera del Fondo será gestionada de forma activa, no estando establecida a priori la distribución de los pesos de los activos que constituyen la cartera, entre renta fija (incluyendo depósitos e intrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados, que sean líquidos) y renta variable, mercados de cotización y países, no limitándose al entorno de la OCDE e incluyendo emergentes con una exposición máxima del 30%, ni por nivel de capitalización, tipo de emisor (público o privado), ni por sectores económicos, ni por duración media de la cartera y rating de los activos. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 50%.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/06/2016
Año-1,56
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sergio Cano Echániz
30/04/2009
Creación del fondo
27/03/1998
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI Europe ,  50% MSCI WorldCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Qué posee el fondo  Intervalor Fondos FI31/05/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones70,400,5469,86
Obligaciones0,920,110,81
Efectivo22,706,2916,41
Otro12,920,0012,92
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,66
Duración efectiva2,59
5 regiones principales%
Zona Euro63,95
Estados Unidos10,61
Reino Unido9,09
Asia - Emergente6,42
Europe - ex Euro5,43
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico17,93
Servicios Financieros17,64
Industria16,45
Materiales Básicos13,17
Tecnología9,82
5 mayores posic.Sector%
Alken European Opportunities R15,17
Intervalor Acciones Internaciona... 9,00
Abante GF Spanish Opportunities ... 8,52
Elcano Inversiones Financieras S... 5,32
Abante GF European Quality Equit... 4,61
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