NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Fondo4,04,82,1-5,79,4
+/-Cat1,51,7-2,41,11,3
+/-Ind-1,6-2,9-2,8-4,1-0,9
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2019
 EUR 1314,02
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0121216955
Patrimonio (Mil)
24/05/2019
 EUR 1029,17
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2019
 EUR 24,18
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/04/2019
  2,30%
Morningstar Research
Analyst Report

NN's Patrimonial funds stand out from their allocation Morningstar Category peers.NN (L) Patrimonial Balanced has a moderate risk profile in the three-fund range with its 50% neutral equity weighting. Patrimonial funds have been managed since...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformanceNeutral
PrecioPositive
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2019
Año7,40
3 años anualiz.3,04
5 años anualiz.4,04
10 años anualiz.6,37
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI World NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,880,3946,50
Obligaciones76,3930,4345,96
Efectivo11,094,956,14
Otro3,492,091,40
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos63,14
Zona Euro11,20
Japón8,80
Europe - ex Euro7,66
Reino Unido6,96
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,30
Tecnología18,48
Salud15,16
Consumo Cíclico11,11
Consumo Defensivo9,52
5 mayores posic.Sector%
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR19,38
NN (L) US Enh Cr Concntr Eq I Ca... 17,06
NN (L) Global Sustainable Eq I C... 16,51
NN (L) Euro Short Duration Z Dis... 8,71
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR8,70
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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