Santalucía Fonvalor Euro B FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Fonvalor Euro B FI
Fondo5,77,64,8-12,65,2
+/-Cat1,95,3-1,3-4,3-3,3
+/-Ind0,44,1-1,1-7,7-5,9
 
Estadística Rápida
VL
15/07/2019
 EUR 14,97
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0170136032
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 236,46
Patrimonio Clase (Mil)
12/07/2019
 EUR 6,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/05/2019
  1,82%
Objetivo de inversión: Santalucía Fonvalor Euro B FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/07/2019
Año5,07
3 años anualiz.1,51
5 años anualiz.2,60
10 años anualiz.6,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Leticia Gago
01/07/2017
Ignacio Martín Ocaña
01/07/2017
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Creación del fondo
10/05/2001
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
45% EURO STOXX 50 total return(SX5R). ,  10% AFI Repos a un día ,  45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years)Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Fonvalor Euro B FI31/05/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones78,7315,8062,94
Obligaciones24,3611,5112,84
Efectivo14,230,5213,71
Otro10,510,0010,51
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro65,58
Europe - ex Euro19,98
Estados Unidos9,50
Reino Unido2,93
Iberoamérica2,01
5 mayores sectores%
Industria44,07
Consumo Cíclico14,90
Materiales Básicos12,24
Servicios Financieros8,94
Salud8,51
5 mayores posic.Sector%
A. P. Moller Maersk A/S BIndustriaIndustria15,72
IMCD NVMateriales BásicosMateriales Básicos2,97
Tecnicas Reunidas SAIndustriaIndustria2,56
Qiagen NVSaludSalud2,54
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,51
Santalucía Fonvalor Euro B FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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