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Invertres Fondo I FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invertres Fondo I FI
Fondo3,916,57,02,40,6
+/-Cat-7,44,22,7-5,42,0
+/-Ind-12,80,5-1,4-5,01,7
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2016
 EUR 11,62
Cambio del día 0,38%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0156038038
Patrimonio (Mil)
05/12/2016
 EUR 12,98
Patrimonio Clase (Mil)
05/12/2016
 EUR 12,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/11/2016
  0,86%
Objetivo de inversión: Invertres Fondo I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year en un 20%, el MSCI AC World Local en un 70% y Eonia Capitalization Index 7D en un 10%. El Fondo invertirá (directa o indirectamente a través de IIC) entre el 30% y el 75% de la exposición total en activos de Renta Variable. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrán superar el 30%. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixa Bank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2016
Año0,07
3 años anualiz.4,13
5 años anualiz.5,53
10 años anualiz.0,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paz De Sebastián
30/04/2009
Creación del fondo
04/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% EONIA Capitalization 7 Days ,  70% MSCI AC World TR ,  20% BofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURCat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Qué posee el fondo  Invertres Fondo I FI31/10/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones76,604,8871,72
Obligaciones19,632,4417,19
Efectivo20,9010,4910,41
Otro0,830,150,68
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro63,54
Estados Unidos18,60
Asia - Emergente4,98
Reino Unido4,94
Europe - ex Euro3,68
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,59
Servicios de Comunicación14,82
Tecnología14,55
Industria12,29
Consumo Cíclico9,95
5 mayores posic.Sector%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros7,27
JPM Emerging Markets Eq C (acc) USD4,93
Fidelity America Y-Acc-USD4,87
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros4,60
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,93
Invertres Fondo I FI