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Metavalor FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor FI
Fondo13,417,110,28,73,2
+/-Cat10,116,68,2-1,9-0,5
+/-Ind4,923,28,3-2,9-1,8
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2018
 EUR 610,17
Cambio del día -0,10%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0162735031
Patrimonio (Mil)
22/02/2018
 EUR 93,37
Patrimonio Clase (Mil)
22/02/2018
 EUR 93,37
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/02/2018
  1,99%
Objetivo de inversión: Metavalor FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2018
Año2,70
3 años anualiz.10,10
5 años anualiz.15,38
10 años anualiz.5,64
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Ruiz Ruiz
01/09/2012
Alejandro Martín
01/04/2013
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Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% IGBM ,  20% PSI 20MSCI Spain NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor FI31/12/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones81,030,0081,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo18,970,0018,97
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,25
Reino Unido0,95
Asia - Emergente0,63
Estados Unidos0,60
Europe - ex Euro0,53
5 mayores sectores%
Industria24,29
Materiales Básicos22,35
Servicios Financieros21,76
Inmobiliario9,29
Tecnología6,39
5 mayores posic.Sector%
Talgo SAIndustriaIndustria6,49
Ercros SAMateriales BásicosMateriales Básicos6,00
Metavalor Internacional FI5,05
Bolsas y Mercados EspanolesServicios FinancierosServicios Financieros4,52
Renta Corporacion Real Estate SAInmobiliarioInmobiliario4,32
Metavalor FI