Metavalor FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor FI
Fondo17,110,28,7-10,00,3
+/-Cat16,68,2-1,92,1-4,0
+/-Ind21,48,5-1,82,2-6,6
 
Estadística Rápida
VL
25/06/2019
 EUR 539,14
Cambio del día -0,61%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0162735031
Patrimonio (Mil)
24/06/2019
 EUR 78,82
Patrimonio Clase (Mil)
24/06/2019
 EUR 78,82
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2019
  2,07%
Objetivo de inversión: Metavalor FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/06/2019
Año0,86
3 años anualiz.4,90
5 años anualiz.4,61
10 años anualiz.6,43
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
31/05/2018
Creación del fondo
01/04/1991
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% IGBM ,  20% PSI 20BME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor FI28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones88,260,0088,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo11,770,0311,74
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,27
Estados Unidos1,56
Reino Unido0,80
Asia - Emergente0,63
Asia - Desarrollada0,38
5 mayores sectores%
Industria25,35
Materiales Básicos19,77
Consumo Cíclico16,67
Servicios Financieros11,01
Tecnología7,74
5 mayores posic.Sector%
Metavalor Internacional FI6,20
Corticeira Amorim SGPS SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,26
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario4,94
Tecnicas Reunidas SAIndustriaIndustria4,88
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria4,64
Metavalor FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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