Metavalor FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor FI
Fondo13,417,110,28,77,1
+/-Cat10,116,68,2-1,96,5
+/-Ind4,923,28,3-2,910,5
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2018
 EUR 633,08
Cambio del día -0,60%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0162735031
Patrimonio (Mil)
19/07/2018
 EUR 109,57
Patrimonio Clase (Mil)
19/07/2018
 EUR 109,57
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/04/2018
  1,99%
Objetivo de inversión: Metavalor FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2018
Año6,56
3 años anualiz.8,98
5 años anualiz.16,21
10 años anualiz.6,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Ruiz Ruiz
01/09/2012
Alejandro Martín
01/04/2013
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Creación del fondo
01/04/1991
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
80% IGBM ,  20% PSI 20MSCI Spain NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor FI31/03/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,230,0077,23
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo22,770,0022,77
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,05
Europe - ex Euro0,69
Asia - Emergente0,53
Reino Unido0,53
Estados Unidos0,47
5 mayores sectores%
Materiales Básicos26,27
Industria24,29
Servicios Financieros18,00
Inmobiliario9,00
Consumo Defensivo6,54
5 mayores posic.Sector%
Obrascon Huarte Lain SAIndustriaIndustria5,39
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros5,00
Renta Corporacion Real Estate SAInmobiliarioInmobiliario4,31
Ercros SAMateriales BásicosMateriales Básicos4,22
Corticeira Amorim SGPS SAMateriales BásicosMateriales Básicos3,99
Metavalor FI