Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EXRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 0,6 | |
+/-Cat | -0,8 | 1,9 | 7,4 | -1,2 | 0,4 | |
+/-Ind | -0,2 | 1,3 | 5,0 | -0,6 | 0,7 | |
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy ... |
Estadística Rápida | ||
VL 18/04/2024 | EUR 123,38 | |
Cambio del día | -0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Deuda Pública Corto Plazo EUR | |
ISIN | LU0169253654 | |
Patrimonio (Mil) 17/04/2024 | EUR 593,93 | |
Patrimonio Clase (Mil) 17/04/2024 | EUR 3,15 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 0,60% |
Objetivo de inversión: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX |
El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Mauro Valle 01/01/2006 | ||
Creación del fondo 05/05/2003 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX | 29/02/2024 |
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