GVC Gaesco Emergentfond FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
GVC Gaesco Emergentfond FI
Fondo8,4-3,58,610,30,0
+/-Cat-2,31,2-3,9-8,50,9
+/-Ind-3,01,8-6,0-10,3-0,4
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2018
 EUR 209,29
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN ES0140628035
Patrimonio (Mil)
16/05/2018
 EUR 22,60
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2018
 EUR 22,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/02/2018
  2,65%
Objetivo de inversión: GVC Gaesco Emergentfond FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS INDEX, que pondera 21 mercados de todo el mundo distribuidos por Sudamérica, América central, Europa del Este, Asia, Oriente medio y Africa. El Fondo invertirá a través de IIC financieras que no inviertan más de un 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, y que inviertan en renta variable internacional de países emergentes de Asia, Sudámerica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y Africa, que representará un porcentaje mínimo del 85% y máximo del 97% de su patrimonio, sin perjuicio que conyunturalmente pueda realizar una inversión directa en valores de renta variable internacional emitida por empresas de dichos países emergentes en los mercados que estén legamente autorizados, que represemtará un porcentaje máximo del 5% del patrimonio.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2018
Año-0,17
3 años anualiz.-0,16
5 años anualiz.2,15
10 años anualiz.1,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaume Puig
17/12/1999
Creación del fondo
17/12/1999
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMSCI EM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  GVC Gaesco Emergentfond FI31/03/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones75,980,0075,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,900,965,94
Otro18,070,0018,07
5 regiones principales%
Asia - Emergente27,67
Asia - Desarrollada25,97
Europe emergente25,38
Iberoamérica17,95
Zona Euro1,44
5 mayores sectores%
Servicios Financieros32,04
Consumo Cíclico14,37
Energía11,62
Consumo Defensivo10,04
Materiales Básicos9,10
5 mayores posic.Sector%
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT17,99
KIM Inv- KIVAM Korea Value I EUR14,58
Fidelity Latin America A-Dis-USD14,24
Invesco ASEAN Equity C USD AD12,98
QUAM Greater China UCITS F USD Acc10,62
GVC Gaesco Emergentfond FI