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BBVA Bonos Duración FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bonos Duración FI
Fondo9,43,14,60,90,8
+/-Cat-0,11,5-3,40,5-1,7
+/-Ind-1,81,0-6,5-0,1-2,6
 
Estadística Rápida
VL
16/01/2017
 EUR 1964,20
Cambio del día 0,10%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0114487038
Patrimonio (Mil)
13/01/2017
 EUR 806,34
Patrimonio Clase (Mil)
13/01/2017
 EUR 806,34
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/12/2016
  0,80%
Objetivo de inversión: BBVA Bonos Duración FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch 3-5 años Euro Government index (EG02) El Fondo estará expuesto (directa e indirectamente a través de IIC financieras-max.10%) a una cartera de valores de renta fija pública y privada (incluyendo depósito) denominados en euros, de emisores OCDE, públicos y privados de primera línea y alta calidad crediticia (mínimo A-), y con porcentaje inferior al 25% en activos de mediana calidad (entre BBB+ y BBB-). La exposición al riesgo divisa será máximo de hasta el 5% (que podrán ser libra y dólar principalmente).
Returns
Rentabilidades acumul. %16/01/2017
Año-0,16
3 años anualiz.1,73
5 años anualiz.3,49
10 años anualiz.3,95
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Alhamar Fernández Gión
01/01/2006
Creación del fondo
23/10/1995
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BoAML EMU Govt 3-5YrBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Qué posee el fondo  BBVA Bonos Duración FI30/11/2016
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones116,8038,9977,81
Efectivo52,8930,7022,19
Otro0,000,000,00