Robeco New World Financial Equities D €

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco New World Financial Equities D €
Fondo4,47,418,3-11,524,0
+/-Cat-0,7-0,87,02,88,9
+/-Ind-3,2-8,510,51,38,5
 
Estadística Rápida
VL
18/07/2019
 EUR 75,53
Cambio del día 0,52%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU0187077481
Patrimonio (Mil)
17/07/2019
 EUR 851,94
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2019
 EUR 158,09
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
13/02/2019
  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report

Robeco New World Financials is an interesting and unconventional option for investors. Its strong management team and distinctive approach drive our conviction, which is reflected in a Morningstar Analyst Rating of Bronze.A key factor driving our...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: Robeco New World Financial Equities D €
Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/07/2019
Año27,71
3 años anualiz.16,43
5 años anualiz.10,35
10 años anualiz.11,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Lemmens
01/10/2008
Creación del fondo
03/06/1998
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Robeco New World Financial Equities D €31/05/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,990,0498,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo31,3330,281,04
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos45,48
Zona Euro15,54
Asia - Emergente11,98
Reino Unido7,52
Europe - ex Euro4,63
5 mayores sectores%
Servicios Financieros80,90
Tecnología10,62
Industria6,71
Consumo Cíclico1,24
Servicios de Comunicación0,53
5 mayores posic.Sector%
Robeco Global FinTech Equities Z €6,00
Citigroup IncServicios FinancierosServicios Financieros3,95
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,20
Ping An Insurance (Group) Co. of... Servicios FinancierosServicios Financieros2,85
Sberbank of Russia PJSC Particip... Servicios FinancierosServicios Financieros2,53
Robeco New World Financial Equities D €
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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