Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD
Fondo9,82,5-5,6-0,45,0
+/-Cat4,4-1,7-0,8-1,8-0,3
+/-Ind1,9-2,60,1-4,2-1,0
 
Estadística Rápida
VL
19/07/2019
 USD 5,63
Cambio del día 0,21%
Categoría Morningstar™ RF Global
ISIN LU0082941435
Patrimonio (Mil)
30/06/2019
 USD 87,70
Patrimonio Clase (Mil)
18/07/2019
 USD 10,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/06/2019
  1,08%
Objetivo de inversión: Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/07/2019
Año7,30
3 años anualiz.1,13
5 años anualiz.4,28
10 años anualiz.5,04
Rendimento a 12 meses 1,93
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stuart Edwards
31/03/2010
Jack Parker
31/07/2015
Creación del fondo
01/07/1994
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Mstar GIF OS Gobal BondBBgBarc Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD31/03/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,55
Duración efectiva3,91
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones93,2826,1267,17
Efectivo89,6258,1631,45
Otro4,763,381,38
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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