Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR
Fondo1,8-0,3-12,37,9-0,5
+/-Cat-0,40,71,10,2-0,3
+/-Ind-1,01,02,00,00,3
 
Estadística Rápida
VL
14/05/2024
 EUR 104,83
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN IE000CP0BRK8
Patrimonio (Mil)
14/05/2024
 EUR 766,14
Patrimonio Clase (Mil)
14/05/2024
 EUR 50,77
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
14/02/2024
  0,12%
Objetivo de inversión: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/05/2024
Año-0,04
3 años anualiz.*-1,79
5 años anualiz.*-0,41
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stephen Ronnie
05/04/2023
Israel Da Costa
05/04/2023
Creación del fondo
05/04/2023
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR31/12/2023
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones108,740,00108,74
Efectivo19,2729,39-10,11
Otro1,380,001,38

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2023-04-05. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of JB Fixed Income Invm Grd Corp € EUR Z (ISIN: LU1264760510), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal