Hamco Global Value Fund I FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 40,9 | 28,8 | 12,8 | 5,5 | |
+/-Cat | - | 16,7 | 45,4 | 1,2 | 2,4 | |
+/-Ind | - | 15,7 | 41,0 | 0,5 | 0,7 | |
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 06/05/2024 | EUR 278,90 | |
Cambio del día | 0,40% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Capitalización Pequeña y Mediana | |
ISIN | ES0141116014 | |
Patrimonio (Mil) 06/05/2024 | EUR 48,44 | |
Patrimonio Clase (Mil) 06/05/2024 | EUR 5,45 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 0,87% |
Objetivo de inversión: Hamco Global Value Fund I FI |
Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países(incluidos emergentes). Pudiendo invertir según las circunstancias del mercado y a juicio de la gestora entre el 0-100% en mercados asiáticos. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y de baja calidad crediticia, puede influir negativamente en la liquidez del fondo. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 07/10/2019 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Daily Net TR World Euro | Morningstar Gbl SMID NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Hamco Global Value Fund I FI | 30/04/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Spain (Kingdom of) 3.75% | 21,77 | |
Ensign Energy Services Inc | Energía | 1,99 |
GS Holdings Corp | Industria | 1,99 |
AK Holdings Inc | Materiales Básicos | 1,94 |
PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumo Defensivo | 1,79 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Hamco Global Value Fund I FI |