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Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | 12,1 | ||||
+/-Cat | - | 4,8 | ||||
+/-Ind | - | 1,9 | ||||
Fecha de cambio Morningstar: 20/01/2023 | ||||||
Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl All Cap TME... | ||||||
A fecha 20/01/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 23/04/2024 | EUR 104,09 | |
Cambio del día | 1,26% | |
Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Flexible | |
ISIN | ES0110407113 | |
Patrimonio (Mil) 23/04/2024 | EUR 4,41 | |
Patrimonio Clase (Mil) 23/04/2024 | EUR 4,41 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 1,37% |
Objetivo de inversión: Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI |
Invierte 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en la capitalización bursátil, divisas o sectores económicos y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, sin predeterminación en cuando a la divisa. Para la selección de los activos de renta variable y renta fija se realizará un análisis fundamental, es decir, usando modelos de valoración que comparan el valor de mercado del activo con su valor intrínseco, para poder seleccionar aquéllos con un alto potencial de revalorización. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 10/05/2019 | ||
Creación del fondo 10/05/2019 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI World Net Total Return EUR EUR | Morningstar Gbl All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI | 31/03/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Interactive Brokers Group Inc Cl... | Servicios Financieros | 7,28 |
Ameriprise Financial Inc | Servicios Financieros | 7,18 |
Spain (Kingdom of) | 6,63 | |
Mastercard Inc Class A | Servicios Financieros | 3,97 |
Italian Sea Group | Consumo Cíclico | 3,47 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
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