Esfera I Baelo Patrimonio FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo----12,0
+/-Cat----2,7
+/-Ind-----1,5
 
Estadística Rápida
VL
21/08/2019
 EUR 117,20
Cambio del día 0,64%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
21/08/2019
 EUR 25,32
Patrimonio Clase (Mil)
21/08/2019
 EUR 25,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/07/2019
  1,70%
Objetivo de inversión: Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/08/2019
Año12,62
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% BBgBarc Euro Agg Corps TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Baelo Patrimonio FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones59,540,0059,54
Obligaciones35,650,0035,65
Efectivo4,820,004,82
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro33,96
Estados Unidos29,73
Europe - ex Euro11,38
Canadá8,77
Japón5,46
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo25,00
Salud17,53
Inmobiliario11,65
Consumo Cíclico10,12
Tecnología9,94
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%5,86
Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,90
Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,90
Germany (Federal Republic Of) 0.5%4,05
Germany (Federal Republic Of) 0.5%4,01
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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