Esfera I Baelo Patrimonio FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo----3,8
+/-Cat----0,2
+/-Ind-----0,4
 
Estadística Rápida
VL
14/02/2019
 EUR 108,85
Cambio del día -0,57%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
13/02/2019
 EUR 13,23
Patrimonio Clase (Mil)
13/02/2019
 EUR 13,23
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/02/2019
  1,69%
Objetivo de inversión: Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la Gestora.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/02/2019
Año4,59
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% BBgBarc Euro Agg Corps TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Baelo Patrimonio FI31/12/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones60,770,0060,77
Obligaciones36,900,0036,90
Efectivo3,310,982,33
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos36,11
Zona Euro32,21
Europe - ex Euro9,03
Canadá5,94
Reino Unido5,92
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo34,58
Salud11,83
Inmobiliario10,77
Consumo Cíclico10,66
Tecnología8,68
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%7,74
Germany (Federal Republic Of) 0.25%5,98
Germany (Federal Republic Of) 0%5,87
Germany (Federal Republic Of) 0.5%5,06
Johnson & JohnsonSaludSalud4,77
Esfera I Baelo Patrimonio FI