Esfera I Baelo Patrimonio FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Baelo Patrimonio FI
Fondo-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2018
 EUR 106,64
Cambio del día -0,27%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0110407097
Patrimonio (Mil)
14/09/2018
 EUR 6,39
Patrimonio Clase (Mil)
14/09/2018
 EUR 6,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/07/2018
  1,69%
Objetivo de inversión: Esfera I Baelo Patrimonio FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2018
Año-
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Rodríguez Rico
05/03/2018
Creación del fondo
05/03/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD ,  40% BBgBarc Euro Agg Corps TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Baelo Patrimonio FI30/06/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones58,710,0058,71
Obligaciones27,310,0027,31
Efectivo13,980,0013,98
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro44,87
Estados Unidos31,76
Canadá8,44
Europe - ex Euro7,32
Reino Unido5,13
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo28,52
Consumo Cíclico14,57
Salud14,51
Inmobiliario9,67
Materiales Básicos7,58
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of) 0%8,60
Germany (Federal Republic Of) 0.1%6,98
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15... 5,91
Germany (Federal Republic Of) 0.25%5,83
Johnson & JohnsonSaludSalud3,35
Esfera I Baelo Patrimonio FI