Caja Ingenieros Environment ISR I FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caja Ingenieros Environment ISR I FI
Fondo7,117,0-16,213,05,0
+/-Cat4,87,6-3,34,72,4
+/-Ind2,95,5-3,92,12,0
 
Estadística Rápida
VL
16/05/2024
 EUR 144,00
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0137435014
Patrimonio (Mil)
15/05/2024
 EUR 227,04
Patrimonio Clase (Mil)
15/05/2024
 EUR 38,76
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,60%
Objetivo de inversión: Caja Ingenieros Environment ISR I FI
Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios éticos y financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por prácticas de reducción de consumo de energía. La selección de emisores la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización emisores, divisas o países. La posibilidad de invertir en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto estará en renta fija sin predeterminación por países o divisas, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB).
Returns
Rentabilidades acumul. %16/05/2024
Año7,61
3 años anualiz.3,84
5 años anualiz.6,72
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Elisabet Pilar Oter Perrote
24/04/2023
Creación del fondo
22/12/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caja Ingenieros Environment ISR I FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones62,750,0062,75
Obligaciones39,820,0039,82
Efectivo5,207,77-2,56
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,73
Duración efectiva3,87
5 regiones principales%
Estados Unidos69,47
Zona Euro19,24
Europe - ex Euro4,41
Canadá3,55
Reino Unido3,29
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,60
Tecnología20,23
Salud16,08
Consumo Defensivo8,90
Industria7,55
5 mayores posic.Sector%
Euro Bobl Future June 245,84
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud2,65
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,52
Schneider Electric SEIndustriaIndustria2,48
Microsoft CorpTecnologíaTecnología2,44
Caja Ingenieros Environment ISR I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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