Caixabank Garantizado Euribor II FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,5 | -1,1 | -1,9 | 3,4 | 0,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 08/04/2017 | ||||||
Categoría: Garantizados | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 08/04/2017, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 03/05/2024 | EUR 110,54 | |
Cambio del día | 0,06% | |
Categoría Morningstar™ | Garantizados | |
ISIN | ES0164380000 | |
Patrimonio (Mil) 03/05/2024 | EUR 43,17 | |
Patrimonio Clase (Mil) 03/05/2024 | EUR 43,17 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,58% |
Objetivo de inversión: Caixabank Garantizado Euribor II FI |
SE PUEDE INVERTIR UN 75% EN EMISIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, TENIENDO UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 7.04.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/ traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año,3 observaciones). Para 2017, 2018 y 2019 si Euribor es inferior a 0,65% se tomará 0,65%; para 2020, 2021 y 2022, si Euribor es inferior a 0,40% se tomará 0,40%; para los años 2023, 2024 y 2025 si Euribor es inferior a 0,20% se tomará 0,20%; en todos los años si es superior al 3% se tomará el 3%. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 7.04. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Flor Mula 24/02/2017 | ||
Creación del fondo 24/02/2017 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Caixabank Garantizado Euribor II FI | 31/03/2024 |
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