CS Hybrid and Subordinated Debt FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,2 | 2,1 | -4,7 | 7,2 | 2,3 | |
+/-Cat | -1,6 | 0,0 | 7,4 | -1,2 | -0,1 | |
+/-Ind | -1,6 | 1,4 | - | -2,6 | 1,0 | |
Categoría: EUR Deuda Subordinada | ||||||
Benchmark de la Categoría: Markit iBoxx EUR Corp Subor... |
Estadística Rápida | ||
VL 06/05/2024 | EUR 12,55 | |
Cambio del día | 0,04% | |
Categoría Morningstar™ | EUR Deuda Subordinada | |
ISIN | ES0125104002 | |
Patrimonio (Mil) 06/05/2024 | EUR 48,33 | |
Patrimonio Clase (Mil) 06/05/2024 | EUR 48,33 | |
Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
Gastos Corrientes 26/06/2023 | 0,51% |
Objetivo de inversión: CS Hybrid and Subordinated Debt FI |
Se invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras (Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Guillermo Viñuales 20/12/2021 | ||
Andrés López 11/07/2022 | ||
Creación del fondo 01/07/2016 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
10% AFIS1DAY , 50% BofAML Glbl Hybrid N-Fin Corp Hdg TR EUR , 20% BofaML Tier 2 , 20% Credit Suisse Contingent Convertible EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo CS Hybrid and Subordinated Debt FI | 31/03/2024 |
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