Para seguir utilizando esta página web debe permitir el uso de cookies en su equipo. Haga clic aquí para tener más información sobre nuestra política de cookies así como los tipos de cookies que utilizamos.

True Value FI

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value FI
Fondo-14,912,215,621,5
+/-Cat-2,63,67,312,0
+/-Ind--4,61,84,914,5
 
Estadística Rápida
VL
22/11/2017
 EUR 17,70
Cambio del día -0,23%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0180792006
Patrimonio (Mil)
20/11/2017
 EUR 152,10
Patrimonio Clase (Mil)
20/11/2017
 EUR 152,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2017
  1,48%
Objetivo de inversión: True Value FI
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/11/2017
Año18,71
3 años anualiz.17,70
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
20/12/2013
Creación del fondo
20/12/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI World NR USD
Qué posee el fondo  True Value FI30/09/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones78,600,0078,60
Obligaciones1,110,001,11
Efectivo46,7526,4820,26
Otro0,030,000,03
5 regiones principales%
Zona Euro27,36
Canadá24,15
Estados Unidos17,67
Europe - ex Euro12,61
Reino Unido9,50
5 mayores sectores%
Tecnología28,42
Consumo Cíclico28,19
Servicios Financieros19,96
Industria11,18
Consumo Defensivo6,02
5 mayores posic.Sector%
Umanis NRTecnologíaTecnología5,15
Protector Forsikring ASAServicios FinancierosServicios Financieros4,72
MTY Food Group IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,54
Gym Group (The) PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,19
Premium Brands Holdings CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,00
True Value FI