True Value FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value FI
Fondo12,215,620,7-20,615,4
+/-Cat3,67,310,9-9,1-1,3
+/-Ind3,44,511,8-15,8-2,9
 
Estadística Rápida
VL
23/05/2019
 EUR 16,18
Cambio del día -1,13%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0180792006
Patrimonio (Mil)
23/05/2019
 EUR 144,42
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2019
 EUR 144,42
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2019
  1,46%
Objetivo de inversión: True Value FI
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/05/2019
Año13,30
3 años anualiz.8,17
5 años anualiz.9,61
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
20/12/2013
Creación del fondo
20/12/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value FI31/01/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,820,0095,82
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo51,7647,574,18
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos29,76
Canadá25,10
Zona Euro21,34
Reino Unido11,22
Asia - Emergente5,06
5 mayores sectores%
Tecnología34,58
Servicios Financieros20,03
Consumo Cíclico19,20
Industria11,47
Consumo Defensivo6,81
5 mayores posic.Sector%
goeasy LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,77
Premium Brands Holdings CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,84
MTY Food Group IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,16
Berkshire Hathaway Inc BServicios FinancierosServicios Financieros5,01
Air Lease Corp Class AIndustriaIndustria4,58
True Value FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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