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True Value FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
True Value FI
Fondo14,912,215,620,71,7
+/-Cat2,63,67,310,90,2
+/-Ind-4,61,84,913,20,2
 
Estadística Rápida
VL
22/02/2018
 EUR 17,95
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0180792006
Patrimonio (Mil)
22/02/2018
 EUR 195,27
Patrimonio Clase (Mil)
22/02/2018
 EUR 195,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2018
  1,46%
Objetivo de inversión: True Value FI
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/02/2018
Año-0,23
3 años anualiz.14,04
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
20/12/2013
Creación del fondo
20/12/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI World NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  True Value FI31/12/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones81,920,0081,92
Obligaciones0,730,000,73
Efectivo57,2539,9217,33
Otro0,020,000,02
5 regiones principales%
Zona Euro25,38
Canadá24,40
Estados Unidos16,30
Reino Unido11,62
Europe - ex Euro11,50
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico31,06
Tecnología26,46
Servicios Financieros21,76
Industria13,49
Consumo Defensivo5,48
5 mayores posic.Sector%
MTY Food Group IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,74
Protector Forsikring ASAServicios FinancierosServicios Financieros4,73
Umanis NRTecnologíaTecnología4,42
goeasy LtdServicios FinancierosServicios Financieros4,15
Keck Seng Investments (Hong Kong... Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,93
True Value FI