Davis Value Fund IRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 3,3 | 19,9 | -12,4 | 24,3 | 12,4 | |
+/-Cat | -4,7 | -14,7 | 1,9 | 4,2 | 3,5 | |
+/-Ind | -7,2 | -15,6 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | |
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 16/05/2024 | USD 96,68 | |
Cambio del día | -0,45% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Blend | |
ISIN | LU0762956976 | |
Patrimonio (Mil) 30/06/2016 | USD 325,36 | |
Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2024 | USD 1,89 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,75% | |
Gastos Corrientes 01/01/2024 | 0,95% |
Objetivo de inversión: Davis Value Fund I |
El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Christopher C. Davis 10/04/1995 | ||
Danton Goei 01/01/2014 | ||
Creación del fondo 01/06/2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P 500 TR USD | Morningstar US LM NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Davis Value Fund I | 30/04/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Berkshire Hathaway Inc Class A | Servicios Financieros | 9,01 |
Meta Platforms Inc Class A | Servicios de Comunicación | 8,30 |
Capital One Financial Corp | Servicios Financieros | 6,96 |
Wells Fargo & Co | Servicios Financieros | 6,48 |
Amazon.com Inc | Consumo Cíclico | 6,15 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Davis Value Fund I |