Alpha Investments FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 1,6 | 13,5 | -13,3 | 11,2 | 6,1 | |
+/-Cat | -0,8 | 4,1 | -0,3 | 2,8 | 2,0 | |
+/-Ind | -2,6 | 2,0 | -1,0 | 0,2 | 1,4 | |
Fecha de cambio Morningstar: 06/04/2018 | ||||||
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... | ||||||
A fecha 06/04/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 24/04/2024 | EUR 10,33 | |
Cambio del día | -0,23% | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR - Global | |
ISIN | ES0139099008 | |
Patrimonio (Mil) 23/04/2024 | EUR 6,57 | |
Patrimonio Clase (Mil) 23/04/2024 | EUR 6,57 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,20% |
Objetivo de inversión: Alpha Investments FI |
Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de la cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos o privados), divisas, ni duración media de la cartera de renta fija. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sara Antolín Tremonti 16/09/2016 | ||
Creación del fondo 04/05/2012 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
60% MSCI ACWI GR EUR , 20% Letras del Tesoro 3 meses , 20% EFFAS de deuda pública 1-3 años TR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Alpha Investments FI | 31/03/2024 |
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