Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Fondo3,713,31,57,88,9
+/-Cat-1,4-3,6-0,212,5-1,3
+/-Ind-3,4-7,51,611,4-2,3
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2019
 USD 212,27
Cambio del día -0,36%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN IE00B61H9W66
Patrimonio (Mil)
21/06/2019
 USD 766,05
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2019
 USD 446,62
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
14/02/2018
  1,30%
Morningstar Research
Analyst Report

This fund isn't style-conscious, but it does respond to market valuations. It retains its Morningstar Analyst Rating of Silver.This Ireland-domiciled fund, launched in December 2010, is offered by Heptagon Capital Management, but its portfolio...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2019
Año12,10
3 años anualiz.10,80
5 años anualiz.11,36
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Subotky
14/12/2010
Russell Wilkins
01/05/2016
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Creación del fondo
31/01/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc31/03/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,240,0066,24
Obligaciones1,940,001,94
Efectivo31,820,0031,82
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos90,42
Asia - Desarrollada4,30
Zona Euro4,16
Reino Unido1,12
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo32,96
Tecnología21,13
Consumo Cíclico11,33
Industria10,37
Salud10,24
5 mayores posic.Sector%
Procter & Gamble CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo8,95
PepsiCo IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,19
Johnson & JohnsonSaludSalud4,58
Coca-Cola CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,30
Oracle CorpTecnologíaTecnología4,14
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD Acc
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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