MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Fondo10,116,82,5-6,422,1
+/-Cat5,0-0,10,9-1,76,2
+/-Ind2,9-4,02,7-2,84,1
 
Estadística Rápida
VL
20/09/2019
 USD 26,97
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0458498309
Patrimonio (Mil)
30/08/2019
 USD 1549,90
Patrimonio Clase (Mil)
31/08/2019
 USD 236,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/08/2019
  0,92%
Morningstar Research
Analyst Report

The upcoming departure of veteran manager Steven Gorham is a meaningful loss for MFS Meridian US Value, but the strategy still has several strengths. Its Morningstar Analyst Rating is lowered to Silver from Gold. Gorham has steered this strategy...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/09/2019
Año25,55
3 años anualiz.10,44
5 años anualiz.11,16
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
01/05/2006
Creación del fondo
08/02/2010
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD31/07/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,380,0099,38
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,781,160,62
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos92,61
Europe - ex Euro4,45
Reino Unido1,74
Canadá0,59
Zona Euro0,50
5 mayores sectores%
Servicios Financieros29,62
Industria19,87
Salud16,78
Consumo Defensivo8,62
Tecnología7,04
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,61
Johnson & JohnsonSaludSalud3,23
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,89
Accenture PLC Class ATecnologíaTecnología2,86
Medtronic PLCSaludSalud2,81
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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